名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫禧混合A | 0.3157 | 0.45% |
长安裕盛混合C | 0.4682 | 0.43% |
长安裕盛混合A | 0.4739 | 0.42% |
长安鑫禧混合C | 0.3118 | 0.42% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4822 | 1.88% |
长安货币A | 0.4174 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5052.95 | -- | -- | 4213.64 | 83.39% | -- | -- |
2023-06-30 | 1329.16 | -- | -- | 935.26 | 70.36% | -- | -- |
2022-12-31 | 74.37 | -- | -- | 80.11 | 107.72% | -- | -- |
2022-06-30 | 45.78 | -- | -- | 44.69 | 97.62% | -- | -- |
2021-12-31 | 254.22 | -- | -- | 0.90 | 0.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 129.20 | -- | -- | -32.28 | -24.98% | -- | -- |
2020-12-31 | -627.17 | -- | -- | -1918.41 | 305.88% | -- | -- |
2020-06-30 | -649.65 | -- | -- | -755.87 | 116.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 1342.08 | -- | -- | 330.28 | 24.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 617.13 | -- | -- | 126.33 | 20.47% | -- | -- |
2018-12-31 | 879.50 | -- | -- | 92.44 | 10.51% | -- | -- |