长安基金管理有限公司关于旗下基金 2024 年 6 月 30 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2024 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.1580 1.9780
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.1480 1.1480
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.0920 1.5960
基金 A 类
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.0900 1.0900
基金 C 类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0654 1.3054
券投资基金 A 类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0250 1.0750
券投资基金 C 类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2668 1.2668
基金 A 类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2242 1.2242
基金 C 类
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4733 1.4733
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.4083 1.4083
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6160 1.6160
基金 A 类
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.6050 1.6050
基金 C 类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 1.1765 1.3659
类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 1.1616 1.3510
类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 1.1713 1.3607
类
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0371 1.3133
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0405 1.3167
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9989 1.9989
基金 A 类
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.9965 1.9965
基金 C 类
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4892 1.4892
A 类
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.4730 1.4730
C 类
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4718 0.4718
A 类
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.4662 0.4662
C 类
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7695 1.7695
A 类
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.7712 1.7712
C 类
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3143 0.3143
A 类
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.3104 0.3104
C 类
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1324 1.1324
A 类
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1110 1.1110
C 类
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.2228 1.2849
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.2079 1.2700
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类 1.2199 1.2820
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.9814 1.9814
A 类
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.9292 1.9292
C 类
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.3446 1.3446
A 类
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.3011 1.3011
C 类
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6290 0.6290
A 类
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6172 0.6172
C 类
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合 0.5648 0.5648
型证券投资基金 A 类
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合 0.5561 0.5561
型证券投资基金 C 类
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类 0.5171 0.5171
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类 0.5053 0.5053
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类 0.5582 0.5582
长安先进制造混合型证券投资基金 C 类 0.5508 0.5508
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类 0.6950 0.6950
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类 0.6846 0.6846
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类 0.6902 0.6902
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类 0.6840 0.6840
基金名称 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金 A 类 0.4222 0.4222
长安货币市场证券投资基金 B 类 0.4878 0.4878
特此公告。
长安基金管理有限公司
2024 年 6 月 30 日
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