名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5587 | 0.74% |
长安鑫瑞科技6个月定… | 0.5499 | 0.73% |
长安宏观策略混合C | 1.14 | 0.71% |
长安宏观策略混合A | 1.15 | 0.61% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4528 | 1.69% |
长安货币A | 0.3871 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 621.51 | 272.37 | 43.82% | 90.79 | 14.61% | -- | -- | 175.19 | 28.19% |
2023-06-30 | 123.19 | 57.93 | 47.02% | 19.31 | 15.67% | -- | -- | 37.63 | 30.54% |
2022-12-31 | 25.16 | 8.85 | 35.18% | 2.95 | 11.73% | -- | -- | 5.18 | 20.60% |
2022-06-30 | 13.84 | 4.60 | 33.19% | 1.53 | 11.06% | -- | -- | 2.67 | 19.27% |
2021-12-31 | 77.54 | 15.26 | 19.68% | 5.09 | 6.56% | 1.98 | 2.55% | 8.06 | 10.40% |
2021-06-30 | 44.22 | 8.30 | 18.76% | 2.77 | 6.25% | 0.74 | 1.68% | 3.95 | 8.93% |
2020-12-31 | 356.82 | 108.68 | 30.46% | 36.23 | 10.15% | 1.36 | 0.38% | 38.97 | 10.92% |
2020-06-30 | 202.94 | 73.33 | 36.13% | 24.44 | 12.04% | 0.63 | 0.31% | 28.14 | 13.86% |
2019-12-31 | 187.23 | 67.02 | 35.79% | 22.34 | 11.93% | 0.89 | 0.47% | 14.12 | 7.54% |
2019-06-30 | 88.74 | 32.91 | 37.08% | 10.97 | 12.36% | 0.25 | 0.28% | 6.75 | 7.60% |
2018-12-31 | 104.39 | 38.82 | 37.19% | 12.94 | 12.40% | 1.15 | 1.10% | 7.38 | 7.07% |