名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫禧混合A | 0.3157 | 0.45% |
长安裕盛混合C | 0.4682 | 0.43% |
长安裕盛混合A | 0.4739 | 0.42% |
长安鑫禧混合C | 0.3118 | 0.42% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4822 | 1.88% |
长安货币A | 0.4174 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.39% | 0.10% | 0.43% | 1.13% | 2.38% | 4.70% | 8.68% | 11.93% |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[债券型] | 2.73% | 0.09% | 0.45% | 1.22% | 2.76% | 4.49% | 7.86% | 12.46% |
同类排名[债券型] |
1419|2682 | 908|2894 | 1244|2896 | 1350|2811 | 1495|2684 | 510|2422 | 284|2079 | 600|1784 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.2084 | 1.2705 | 0.02% | |
2024-07-02 | 1.2081 | 1.2702 | 0.02% | |
2024-07-01 | 1.2079 | 1.27 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.2079 | 1.27 | 0.02% | |
2024-06-27 | 1.2076 | 1.2697 | 0.03% |
截至2024-03-31 长安泓润纯债债券C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)