名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1460028.84元 |
本期利润 | 1614564.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12369835.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
期末基金资产净值 | 112891238.02元 |
期末基金份额净值 | 1.2544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 239464.97元 |
本期利润 | 332088.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2424869.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1104元 |
期末基金资产净值 | 26904398.0元 |
期末基金份额净值 | 1.2251元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 74907.19元 |
本期利润 | 68117.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 167965.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0799元 |
期末基金资产净值 | 2495662.69元 |
期末基金份额净值 | 1.1869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43895.2元 |
本期利润 | 44730.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 212538.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0683元 |
期末基金资产净值 | 3669793.65元 |
期末基金份额净值 | 1.1787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 114456.75元 |
本期利润 | 334456.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213546.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0552元 |
期末基金资产净值 | 4509350.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1656元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36458.62元 |
本期利润 | 226530.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 197071.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
期末基金资产净值 | 5822150.24元 |
期末基金份额净值 | 1.1421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3666376.5元 |
本期利润 | -11237.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 848348.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
期末基金资产净值 | 28454483.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 280095.08元 |
本期利润 | 846148.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 20421614.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
期末基金资产净值 | 253136157.3元 |
期末基金份额净值 | 1.1115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8288069.26元 |
本期利润 | 7911397.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12862296.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0842元 |
期末基金资产净值 | 166560881.27元 |
期末基金份额净值 | 1.09元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3624360.85元 |
本期利润 | 3596248.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6944151.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0519元 |
期末基金资产净值 | 141902190.39元 |
期末基金份额净值 | 1.0601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4332225.46元 |
本期利润 | 5718454.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4332175.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
期末基金资产净值 | 165791415.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.57% |