长安裕盛混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101477187.04元 |
| 本期利润 |
-184553274.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-273157305.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3611元 |
| 期末基金资产净值 |
483287116.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36475437.16元 |
| 本期利润 |
-81326765.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192932622.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2341元 |
| 期末基金资产净值 |
631311345.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49573087.47元 |
| 本期利润 |
-136072625.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45416981.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1049元 |
| 期末基金资产净值 |
387562533.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47335382.12元 |
| 本期利润 |
-25756438.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56425517.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
293210874.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2463325.03元 |
| 本期利润 |
3102092.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26676923.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
149527578.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3062952.33元 |
| 本期利润 |
-541220.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
804185.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
2969675.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23325539.49元 |
| 本期利润 |
23928019.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11597799.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4922元 |
| 期末基金资产净值 |
35161138.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9451282.74元 |
| 本期利润 |
3944369.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7883199.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
69184011.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16148791.01元 |
| 本期利润 |
23698985.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5308759.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
96441172.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2636443.65元 |
| 本期利润 |
6511442.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4363977.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
100466251.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1618093.6元 |
| 本期利润 |
-3167862.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2015118.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
27153250.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1415316.79元 |
| 本期利润 |
-1906799.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1682255.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
42380577.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.82% |
