名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 174.95 | 139.03 | 79.47% | 11.59 | 6.62% | -- | -- | 9.48 | 5.42% |
2023-06-30 | 99.43 | 80.05 | 80.51% | 6.67 | 6.71% | -- | -- | 5.31 | 5.34% |
2022-12-31 | 244.44 | 196.85 | 80.53% | 16.40 | 6.71% | -- | -- | 15.69 | 6.42% |
2022-06-30 | 124.29 | 99.77 | 80.28% | 8.31 | 6.69% | -- | -- | 8.49 | 6.83% |
2021-12-31 | 547.55 | 276.61 | 50.52% | 23.05 | 4.21% | 208.02 | 37.99% | 24.57 | 4.49% |
2021-06-30 | 253.74 | 119.75 | 47.19% | 9.98 | 3.93% | 106.11 | 41.82% | 10.32 | 4.07% |
2020-12-31 | 212.03 | 84.58 | 39.89% | 7.05 | 3.32% | 103.71 | 48.91% | 5.78 | 2.73% |
2020-06-30 | 109.27 | 38.35 | 35.10% | 3.20 | 2.92% | 59.85 | 54.77% | 2.46 | 2.25% |
2019-12-31 | 202.20 | 70.02 | 34.63% | 5.83 | 2.89% | 112.58 | 55.68% | 2.87 | 1.42% |
2019-06-30 | 106.21 | 34.82 | 32.79% | 2.90 | 2.73% | 62.48 | 58.82% | 0.70 | 0.66% |
2018-12-31 | 615.47 | 139.25 | 22.62% | 11.60 | 1.89% | 446.62 | 72.57% | 4.64 | 0.75% |
2018-06-30 | 277.66 | 83.03 | 29.90% | 6.92 | 2.49% | 177.92 | 64.08% | 3.13 | 1.13% |