兴业中证国有企业改革指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2135032.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4114.02 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11673.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2150819.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103316.11 |
| 负债合计 |
103867.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456805.15 |
| 所有者权益合计 |
2046951.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2150819.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18111115.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4114.02 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11185.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18126415.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15932650.03 |
| 应付管理人报酬 |
4090.15 |
| 应付托管费 |
613.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103001.11 |
| 负债合计 |
16044621.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481782.49 |
| 所有者权益合计 |
2081793.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
18126415.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1169531.39 |
| 结算备付金 |
160458.83 |
| 存出保证金 |
27400.72 |
| 交易性金融资产 |
13867783.41 |
| 股票投资 |
13867783.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200164.55 |
| 应收利息 |
1000.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16426339.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12609.19 |
| 应付管理人报酬 |
12979.2 |
| 应付托管费 |
1946.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129566.41 |
| 负债合计 |
159444.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13002659.0 |
| 所有者权益合计 |
16266894.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
16426339.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6659391.68 |
| 结算备付金 |
1182102.9 |
| 存出保证金 |
55948.29 |
| 交易性金融资产 |
100823955.58 |
| 股票投资 |
97423635.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3400320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79731.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6881.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108808011.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4258.07 |
| 应付管理人报酬 |
92886.77 |
| 应付托管费 |
13933.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4983.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160004.98 |
| 负债合计 |
302895.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88630553.86 |
| 所有者权益合计 |
108505115.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
108808011.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1728433.48 |
| 结算备付金 |
1337113.71 |
| 存出保证金 |
11739.16 |
| 交易性金融资产 |
62169584.54 |
| 股票投资 |
58874864.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3294720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000789.86 |
| 应收利息 |
38060.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68286320.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1790.11 |
| 应付管理人报酬 |
53917.41 |
| 应付托管费 |
8087.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
899.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104548.77 |
| 负债合计 |
174554.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61113501.73 |
| 所有者权益合计 |
68111765.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
68286320.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4168848.78 |
| 结算备付金 |
230713.4 |
| 存出保证金 |
17404.13 |
| 交易性金融资产 |
53924098.5 |
| 股票投资 |
53924098.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2140.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58343225.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316518.04 |
| 应付赎回款 |
0.97 |
| 应付管理人报酬 |
50457.97 |
| 应付托管费 |
7568.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242500.0 |
| 负债合计 |
628195.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64165950.37 |
| 所有者权益合计 |
57715029.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58343225.54 |
