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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业中证国有企业改革指数增强A (005339)
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兴业中证国有企业改革指数增强A005339
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-07-26     基金规模:0.13亿份     基金经理: 吴卫东 那赛男 
基金全称:兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

兴业中证国有企业改革指数增强A收益分配

(单位:元)

一、收入: 563.34
1.利息收入 487.63
存款利息收入 --
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75.71
减:二、费用 315.0
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 315.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
248.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
248.34
一、收入: 1760015.71
1.利息收入 49857.85
存款利息收入 46668.49
债券利息收入 2837.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6954970.04
股票投资收益 6868096.0
基金投资收益 --
债券投资收益 32927.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -75740.0
股利收益 129686.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5320506.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
75694.14
减:二、费用 570468.78
1.管理人报酬 201826.7
2.托管费 30273.98
3.销售服务费 --
4.交易费用 146954.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191413.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1189546.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1189546.93
一、收入: 26151835.68
1.利息收入 224690.16
存款利息收入 107300.76
债券利息收入 74307.69
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
14285065.98
股票投资收益 12730382.79
基金投资收益 --
债券投资收益 53133.51
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 305708.74
股利收益 1195840.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11547049.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
95030.03
减:二、费用 1646331.03
1.管理人报酬 858489.04
2.托管费 128773.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 324807.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 333160.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24505504.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24505504.65
一、收入: 14238422.59
1.利息收入 103976.79
存款利息收入 29620.72
债券利息收入 34283.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3084619.43
股票投资收益 2299515.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 134524.27
股利收益 650579.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11045117.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4708.38
减:二、费用 588121.9
1.管理人报酬 324379.47
2.托管费 48657.0
3.销售服务费 --
4.交易费用 48558.79
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 166042.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13650300.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13650300.69
一、收入: -5265435.27
1.利息收入 516096.89
存款利息收入 306135.62
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1438946.68
股票投资收益 -1477208.08
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 38261.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5082526.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
739940.89
减:二、费用 798036.05
1.管理人报酬 399269.93
2.托管费 59890.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 54523.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 284352.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6063471.32
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6063471.32
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