名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 563.34 |
1.利息收入 | 487.63 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75.71 |
减:二、费用 | 315.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
248.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
248.34 |
一、收入: | 1760015.71 |
1.利息收入 | 49857.85 |
存款利息收入 | 46668.49 |
债券利息收入 | 2837.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6954970.04 |
股票投资收益 | 6868096.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32927.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -75740.0 |
股利收益 | 129686.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5320506.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75694.14 |
减:二、费用 | 570468.78 |
1.管理人报酬 | 201826.7 |
2.托管费 | 30273.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146954.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191413.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1189546.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1189546.93 |
一、收入: | 26151835.68 |
1.利息收入 | 224690.16 |
存款利息收入 | 107300.76 |
债券利息收入 | 74307.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14285065.98 |
股票投资收益 | 12730382.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53133.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 305708.74 |
股利收益 | 1195840.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11547049.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95030.03 |
减:二、费用 | 1646331.03 |
1.管理人报酬 | 858489.04 |
2.托管费 | 128773.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 324807.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 333160.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24505504.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24505504.65 |
一、收入: | 14238422.59 |
1.利息收入 | 103976.79 |
存款利息收入 | 29620.72 |
债券利息收入 | 34283.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3084619.43 |
股票投资收益 | 2299515.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 134524.27 |
股利收益 | 650579.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11045117.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4708.38 |
减:二、费用 | 588121.9 |
1.管理人报酬 | 324379.47 |
2.托管费 | 48657.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 48558.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166042.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13650300.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13650300.69 |
一、收入: | -5265435.27 |
1.利息收入 | 516096.89 |
存款利息收入 | 306135.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1438946.68 |
股票投资收益 | -1477208.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38261.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5082526.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
739940.89 |
减:二、费用 | 798036.05 |
1.管理人报酬 | 399269.93 |
2.托管费 | 59890.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 54523.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284352.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6063471.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6063471.32 |