名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 101.24% | 0.22% | 799163.69 |
2024-03-31 | -- | 140.96% | 0.67% | 549313.26 |
2023-12-31 | -- | 137.58% | 0.59% | 546813.58 |
2023-09-30 | -- | 152.11% | 0.53% | 595417.41 |
2023-06-30 | -- | 127.35% | 0.28% | 604074.67 |
2023-03-31 | -- | 132.34% | 0.43% | 607746.76 |
2022-12-31 | -- | 146.02% | 0.42% | 500277.26 |
2022-09-30 | -- | 112.64% | 0.55% | 507553.36 |
2022-06-30 | -- | 117.81% | 1.18% | 507039.73 |
2022-03-31 | -- | 150.77% | 0.73% | 400113.41 |
2021-12-31 | -- | 117.24% | 0.56% | 397965.85 |
2021-09-30 | -- | 106.39% | 0.41% | 400143.33 |
2021-06-30 | -- | 92.21% | 0.39% | 407104.00 |
2021-03-31 | -- | 121.0% | 0.3% | 402062.86 |
2020-12-31 | -- | 133.45% | 0.46% | 401174.25 |
2020-09-30 | -- | 135.54% | 0.56% | 399597.64 |
2020-06-30 | -- | 139.12% | 1.02% | 402989.24 |
2020-03-31 | -- | 129.75% | 0.77% | 416054.44 |
2019-12-31 | -- | 104.52% | 0.5% | 409885.66 |
2019-09-30 | -- | 124.44% | 0.68% | 207821.97 |
2019-06-30 | -- | 126.4% | 0.54% | 206421.50 |
2019-03-31 | -- | 124.0% | 1.35% | 207293.51 |
2018-12-31 | -- | 151.8% | 0.5% | 204627.73 |
2018-09-30 | -- | 137.03% | 0.61% | 203918.59 |