| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 兴业3个月定开债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.005 |
| 2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.02 |
| 2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.02 |
| 2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.004 |
| 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.015 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.004 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.016 |
| 2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.028 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.01 |
| 2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.0105 |
| 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.0332 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.005 |
| 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.012 |
| 2019 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 0.0118 |
| 2018 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.018 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
