| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.426 | 1.51% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.37 | 1.50% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7906 | 1.40% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.799 | 1.40% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.9129 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5397 | 1.78% |
| 浙商日添金A | 0.4997 | 1.53% |
| 浙商日添利B | 0.4031 | 1.46% |
| 浙商日添利A | 0.3375 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3820962.36元 |
| 本期利润 | -31573105.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30512272.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3246元 |
| 期末基金资产净值 | 124521938.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8911501.94元 |
| 本期利润 | -8360933.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63897239.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5338元 |
| 期末基金资产净值 | 183609655.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35939256.47元 |
| 本期利润 | -46441470.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71197625.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5378元 |
| 期末基金资产净值 | 211789791.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12612459.1元 |
| 本期利润 | -21721546.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84519432.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7317元 |
| 期末基金资产净值 | 205181926.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41249598.35元 |
| 本期利润 | -23020099.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146100204.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8109元 |
| 期末基金资产净值 | 326261054.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50965377.42元 |
| 本期利润 | 34308921.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174274816.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8742元 |
| 期末基金资产净值 | 418201670.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149936772.86元 |
| 本期利润 | 168008565.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133408651.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6194元 |
| 期末基金资产净值 | 412728911.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39520881.57元 |
| 本期利润 | 41687196.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55594035.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1786元 |
| 期末基金资产净值 | 436270990.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48275469.06元 |
| 本期利润 | 128302527.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21252411.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 455403213.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18910913.72元 |
| 本期利润 | 68141335.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9384319.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 357098246.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26709532.85元 |
| 本期利润 | -37885172.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43153126.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 291404084.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4730301.91元 |
| 本期利润 | 9285560.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4032002.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 227344117.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
