| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 益民品质升级混合C | 0.5463 | 1.19% |
| 益民品质升级混合A | 0.5467 | 1.17% |
| 益民优势安享A | 1.6817 | 0.46% |
| 益民优势安享C | 1.6794 | 0.46% |
| 益民创新优势混合 | 1.104 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 益民货币 | 0.1766 | 1.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4913942.52元 |
| 本期利润 | 1688357.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20051619.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6105元 |
| 期末基金资产净值 | 54090815.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1100403.36元 |
| 本期利润 | 5303300.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23309489.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7636元 |
| 期末基金资产净值 | 53836070.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20322997.97元 |
| 本期利润 | -32457782.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30567230.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6603元 |
| 期末基金资产净值 | 76858160.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22350708.63元 |
| 本期利润 | -18651401.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35182776.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7503元 |
| 期末基金资产净值 | 91700545.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28473621.54元 |
| 本期利润 | 16516921.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56224967.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 109329020.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12479544.27元 |
| 本期利润 | 8991338.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29002534.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7628元 |
| 期末基金资产净值 | 79458730.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16528541.29元 |
| 本期利润 | 28908253.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17295210.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4424元 |
| 期末基金资产净值 | 72323809.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5158367.2元 |
| 本期利润 | 6583080.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6205031.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 50461471.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3946145.24元 |
| 本期利润 | 6654318.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 953665.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0246元 |
| 期末基金资产净值 | 43379723.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4004125.97元 |
| 本期利润 | 4812957.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 839615.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 27234140.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3577968.78元 |
| 本期利润 | -3991965.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3485928.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1092元 |
| 期末基金资产净值 | 28781874.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 972435.56元 |
| 本期利润 | -1199593.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1578032.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 83678808.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.85% |
