益民基金管理有限公司关于益民优势安享灵活配置混合型证
券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理
人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 12 月 8
日起对益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C 类基金份额并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 C 类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为 A 类基金
份额（基金代码不变）。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购
时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码如下：

A 类份额 C 类份额
序号 基金全称

基金代码 基金代码

1 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 005331 020282

2、本基金新增 C 类基金份额的费率结构

（1）申购费用


本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：

持有时间(Y) C 类基金份额赎回费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜30天 0.50%

Y≥30天 0.00%

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费和托管费

C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日 C
类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。

二、本基金新增 C 类基金份额及修订后基金合同生效的时间安排
自 2023 年 12 月 8 日起，益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金新增 C
类基金份额及修订后的基金合同生效：

1）本基金 C 类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务；

2）本基金 C 类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。
本基金新增 C 类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同的修改内容

本次基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，本公司已经履行了适当程序。基金合同的具体修改内容详见附件。

重要提示：


1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、本公告仅对本基金增加 C 类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.ymfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

3、投资人可访问本公司网站（www.ymfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-650-8808）咨询相关情况。

特此公告。

益民基金管理有限公司
2023 年 12 月 8 日

附件：

《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

修订前表述 修订后表述

57、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销
售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类
和 C 类不同的类别。在投资者申购基金份额时收
取申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服
务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金
份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中
第二部分释义 计提销售服务费的，称为 C 类基金份额

58、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于
本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务
的费用

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法
律法规、业务规则修订后，如适用本基金，相关
内容以修订后法律法规、业务规则为准。

第三部分 八、基金份额类别设置

基金的基本情况


本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式等
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申
购基金份额时收取申购费用，而不从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；
在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是
从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C
类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于
基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计
净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金
份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率
水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公
告。

在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额
持有人权益产生实质性不利影响的情况下，在履
行适当程序后，基金管理人可根据基金实际运作


情况，经与基金托管人协商一致，增加基金份额
类别或停止某类基金份额类别的销售、调整基金
份额类别设置，或对基金份额分类办法及规则进
行调整并公告，且无需召开基金份额持有人大会
审议。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出 ……投资人在基金合同约定之外的日期和时间提
第六部分 申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，
基金份额的申购与 基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类1基
赎回 购、赎回的价格。 金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日
收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

1 基金合同相同修改以下不再单独列示


收市后计算的各类2基金份额净值为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和
1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，

公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本
小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失 基金各类基金份额净值的计算，均3保留到小数点后 4
由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市

位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损
后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国

失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天
证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

2 基金合同相同修改以下不再单独列示
3 基金合同相同修改以下不再单独列示

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金基金份额的申 份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列 申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金 示，C 类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按

净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额
四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。 单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到
小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承
担。

4、基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金 4、本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份
财产。 额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不
列入基金财产。


6、本基金的申购费率申购份额具体的计算方法、赎 6、本基金 A 类基金份额的申购费率及 A 类基金份
回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 额、C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明 费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围 理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
在指定媒介上公告。 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费 人可以适当调低基金申购费率、赎回费率、销售服务
率，并进行公告。 费率等相关费率并进行公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的
的公告 公告

3 、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结
束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提
前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
公告，并公告最近 1 个开放日的各类基金份额净
值。

4 、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管
理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束，
基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2
日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公
告，并公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值。


十三、基金的转托管 十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售

构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准
机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的

收取转托管费。

标准收取转托管费。

如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的
销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因，可
以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申
请。

一、基金管理人 一、基金管理人

(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况

第七部分 名称：益民基金管理有限公司 名称：益民基金管理有限公司

基金合同当事人及

权利义务 住所：重庆市渝中区上清寺路 110 号 住所：重庆市渝中区上清寺路 110 号

法定代表人：翁振杰 法定代表人：马赟

设立日期：2005 年 12 月 12 日 设立日期：2005 年 12 月 12 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监


基金字「2005」192 号 基金字「2005」192 号

组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司

注册资本：1 亿元人民币 注册资本：1 亿元人民币

存续期限：持续经营 存续期限：持续经营

联系电话：010-63105556 联系电话：010-63105556

二、基金托管人 二、基金托管人

（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

名称：交通银行股份有限公司 名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编 办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编
码：200336） 码：200336）

法定代表人：牛锡明 法定代表人：任德奇

成立日期：1987 年 3 月 30 日 成立日期：1987 年 3 月 30 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基字[1998]25 号 基金托管业务资格文号：证监基字[1998]25 号
注册资本：人民币 742.62 亿元 注册资本：人民币 742.62 亿元

经营期限：永久存续

经营期限：永久存续


三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金
份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有 份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有
人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类
金份额拥有平等的投票权。 别的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会暂未设日常机构，在符合相 本基金份额持有人大会暂未设日常机构，在符合相
关法律法规规定及基金合同的约定的前提下，履行 关法律法规规定及基金合同的约定的前提下，履行
第八部分 相应程序后可增设日常机构。 相应程序后可增设日常机构。

基金份额持有人大 一、召开事由 一、召开事由

会

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基
基金份额持有人大会： 金份额持有人大会：

（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准， （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提
但法律法规要求调整该等报酬标准的除外； 高销售服务费率，但法律法规要求调整该等报酬标
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 准或销售服务费率的除外；

修改，不需召开基金份额持有人大会： 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修


改，不需召开基金份额持有人大会：

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现

有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下 （3）在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现
调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费 有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调
方式； 整本基金的申购费率、调低赎回费率和销售服务费
率、增加、取消或调整基金份额类别设置或变更收费
方式；

五、估值程序 五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该
资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确 类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量
第十四部分 到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另 计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
基金资产估值 有规定的，从其规定。 入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基
额净值， 并按规定公告。 金份额净值，基金管理人可以设立大额赎回情形下
的净值精度应急调整机制，并按规定公告。


六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任
金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 一类4基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）
值错误时，视为基金份额净值错误。 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务

费；

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

第十五部分 上述“一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”， 3、销售服务费

基金费用与税收 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份
额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 额的销售服务费按前

付。 一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%的年费率
计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

4 基金合同相同修改以下不再单独列示


H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，
按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销
售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5
个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，
由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公
休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根
据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列
入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
第十六部分 投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同基金的收益与分配

基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
的收益分配方式是现金分红； 基金默认的收益分配方式是现金分红；


4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C
4、每一基金份额享有同等分配权； 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的
可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基
金份额享有同等分配权；

四、收益分配方案 四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数
额及比例、分配方式等内容。 额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别
对应的可分配收益不同，基金管理人可对各类基金份
额相应制定不同的收益分配方案。

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金 投资者自行承担。当投资者相应类别基金份额的现金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续


记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红
份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算
行。 方法，依照《业务规则》执行。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

(七)临时报告 (七)临时报告

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益
益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

第十八部分
基金的信息披露 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费
标准、计提方式和费率发生变更； 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净
零点五； 值百分之零点五；

23、调整本基金份额类别设置；
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