日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4069675.69 |
1.利息收入 | 51365.8 |
存款利息收入 | 27926.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
467299.35 |
股票投资收益 | -2977192.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3160836.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 283655.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3551009.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.49 |
减:二、费用 | 2001486.47 |
1.管理人报酬 | 1214492.81 |
2.托管费 | 269887.31 |
3.销售服务费 | 102927.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 204404.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 204404.58 |
6.其他费用 | 204380.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2068189.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2068189.22 |
一、收入: | 2460390.42 |
1.利息收入 | 43339.54 |
存款利息收入 | 19899.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
618004.76 |
股票投资收益 | -1156148.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1547617.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 226535.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1799044.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.49 |
减:二、费用 | 1064162.92 |
1.管理人报酬 | 671075.4 |
2.托管费 | 149127.86 |
3.销售服务费 | 55691.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83006.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83006.25 |
6.其他费用 | 101940.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1396227.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1396227.5 |
一、收入: | -288682.41 |
1.利息收入 | 224525.27 |
存款利息收入 | 52646.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9315352.48 |
股票投资收益 | 3852825.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4711122.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 751404.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9828560.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2665934.52 |
1.管理人报酬 | 1659915.21 |
2.托管费 | 368870.02 |
3.销售服务费 | 132072.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 289041.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 289041.45 |
6.其他费用 | 209026.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2954616.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2954616.93 |
一、收入: | -1218623.0 |
1.利息收入 | 212500.6 |
存款利息收入 | 40621.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
394113.9 |
股票投资收益 | -2698734.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2781789.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311058.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1825237.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1483254.76 |
1.管理人报酬 | 895992.64 |
2.托管费 | 199109.5 |
3.销售服务费 | 70055.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 210757.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210757.66 |
6.其他费用 | 104469.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2701877.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2701877.76 |
一、收入: | 14014266.95 |
1.利息收入 | 7561713.05 |
存款利息收入 | 65696.65 |
债券利息收入 | 7312150.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20315565.36 |
股票投资收益 | 22958485.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3019855.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 376935.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13863875.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
863.71 |
减:二、费用 | 4494585.56 |
1.管理人报酬 | 2510582.86 |
2.托管费 | 557907.32 |
3.销售服务费 | 180386.85 |
4.交易费用 | 494931.29 |
5.利息支出 | 484897.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 484897.03 |
6.其他费用 | 252247.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9519681.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9519681.39 |
一、收入: | 14327477.24 |
1.利息收入 | 4358864.24 |
存款利息收入 | 39141.54 |
债券利息收入 | 4150283.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14603492.96 |
股票投资收益 | 18537037.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4184321.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250777.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4635743.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
863.71 |
减:二、费用 | 2429267.92 |
1.管理人报酬 | 1440843.48 |
2.托管费 | 320187.44 |
3.销售服务费 | 98361.44 |
4.交易费用 | 334884.07 |
5.利息支出 | 98604.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98604.18 |
6.其他费用 | 126531.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11898209.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11898209.32 |
一、收入: | 86360973.46 |
1.利息收入 | 16652891.54 |
存款利息收入 | 118837.13 |
债券利息收入 | 16492150.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68211759.74 |
股票投资收益 | 60692907.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6789377.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 729474.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1489016.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7305.26 |
减:二、费用 | 8375403.8 |
1.管理人报酬 | 3904752.77 |
2.托管费 | 867722.89 |
3.销售服务费 | 298916.95 |
4.交易费用 | 1278605.19 |
5.利息支出 | 1718031.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1718031.63 |
6.其他费用 | 249414.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77985569.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77985569.66 |
一、收入: | 47835273.3 |
1.利息收入 | 8709662.28 |
存款利息收入 | 66946.71 |
债券利息收入 | 8625327.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35720014.28 |
股票投资收益 | 28839959.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6224168.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 655885.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3398291.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7305.26 |
减:二、费用 | 4215243.06 |
1.管理人报酬 | 2056770.9 |
2.托管费 | 457060.23 |
3.销售服务费 | 182476.52 |
4.交易费用 | 847785.74 |
5.利息支出 | 516912.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 516912.55 |
6.其他费用 | 124580.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43620030.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43620030.24 |
一、收入: | 50134528.8 |
1.利息收入 | 21507895.94 |
存款利息收入 | 198076.86 |
债券利息收入 | 21304798.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17625843.42 |
股票投资收益 | 7708251.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7291188.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2626402.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10969620.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31169.15 |
减:二、费用 | 11095560.93 |
1.管理人报酬 | 5027092.34 |
2.托管费 | 1117131.56 |
3.销售服务费 | 563207.74 |
4.交易费用 | 512739.17 |
5.利息支出 | 3562826.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3562826.68 |
6.其他费用 | 254540.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39038967.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39038967.87 |
一、收入: | 20167824.91 |
1.利息收入 | 10795065.21 |
存款利息收入 | 99665.1 |
债券利息收入 | 10694203.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6985482.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6364482.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 621000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2356108.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31169.15 |
减:二、费用 | 5176055.88 |
1.管理人报酬 | 2376183.47 |
2.托管费 | 528040.72 |
3.销售服务费 | 267016.45 |
4.交易费用 | 112908.8 |
5.利息支出 | 1714772.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1714772.19 |
6.其他费用 | 149621.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14991769.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14991769.03 |
一、收入: | 21845343.86 |
1.利息收入 | 22617104.79 |
存款利息收入 | 1317649.55 |
债券利息收入 | 21072918.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8695087.45 |
股票投资收益 | -11099367.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1943096.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461183.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7923326.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9267532.4 |
1.管理人报酬 | 3971005.16 |
2.托管费 | 882445.59 |
3.销售服务费 | 465560.24 |
4.交易费用 | 127520.9 |
5.利息支出 | 3412885.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3412885.86 |
6.其他费用 | 357927.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12577811.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12577811.46 |
一、收入: | 10580102.26 |
1.利息收入 | 7693979.49 |
存款利息收入 | 1192201.53 |
债券利息收入 | 6275241.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126266.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -126266.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3012389.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2881605.28 |
1.管理人报酬 | 1688168.6 |
2.托管费 | 375148.54 |
3.销售服务费 | 198068.05 |
4.交易费用 | 51018.56 |
5.利息支出 | 384506.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 384506.53 |
6.其他费用 | 171400.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7698496.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7698496.98 |