]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2201085.0 | 2.44% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50000.0 | 1923000.0 | 2.13% |
| 藏格矿业 | 000408 | 100400.0 | 2416628.0 | 2.68% |
| 新集能源 | 601918 | 261400.0 | 2548650.0 | 2.82% |
| 泸州老窖 | 000568 | 8600.0 | 1234014.0 | 1.37% |
| 嘉益股份 | 301004 | 37500.0 | 3412500.0 | 3.78% |
| 海信视像 | 600060 | 49600.0 | 1227104.0 | 1.36% |
| 美的集团 | 000333 | 20000.0 | 1290000.0 | 1.43% |
| 百亚股份 | 003006 | 102500.0 | 2429250.0 | 2.69% |
| 学大教育 | 000526 | 18900.0 | 1164240.0 | 1.29% |
| 比亚迪 | 002594 | 7600.0 | 1543256.0 | 1.26% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50000.0 | 2298500.0 | 1.88% |
| 泸州老窖 | 000568 | 25900.0 | 4780881.0 | 3.91% |
| 开立医疗 | 300633 | 60000.0 | 2280000.0 | 1.86% |
| 藏格矿业 | 000408 | 78700.0 | 2481411.0 | 2.03% |
| 新集能源 | 601918 | 170800.0 | 1487668.0 | 1.22% |
| 美的集团 | 000333 | 20000.0 | 1284400.0 | 1.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 5789860.0 | 4.74% |
| 恩华药业 | 002262 | 104500.0 | 2340800.0 | 1.91% |
| 嘉益股份 | 301004 | 76700.0 | 5376670.0 | 4.4% |
| 立讯精密 | 002475 | 35100.0 | 1209195.0 | 1.0% |
| 恩华药业 | 002262 | 160000.0 | 4339200.0 | 3.59% |
| 嘉益股份 | 301004 | 100000.0 | 4545000.0 | 3.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 5868400.0 | 4.85% |
| 牧原股份 | 002714 | 31700.0 | 1305406.0 | 1.08% |
| 唐人神 | 002567 | 169400.0 | 1270500.0 | 1.05% |
| 开立医疗 | 300633 | 60000.0 | 2838000.0 | 2.35% |
| 华阳股份 | 600348 | 242500.0 | 2366800.0 | 1.96% |
| 盾安环境 | 002011 | 92900.0 | 1277375.0 | 1.06% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 50000.0 | 2261500.0 | 1.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 6115070.0 | 5.1% |
| 潮宏基 | 002345 | 400000.0 | 2660000.0 | 2.22% |
| 锦波生物 | 832982 | 7723.0 | 1370060.2 | 1.14% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 30000.0 | 1348200.0 | 1.12% |
| 恩华药业 | 002262 | 160000.0 | 4241600.0 | 3.54% |
| 嘉益股份 | 301004 | 26900.0 | 1212383.0 | 1.01% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 30000.0 | 2206500.0 | 1.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 18000.0 | 3654540.0 | 3.05% |
| 开立医疗 | 300633 | 60000.0 | 2926200.0 | 2.44% |
| 海能技术 | 430476 | 131622.0 | 1612369.5 | 1.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 5749400.0 | 4.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 18000.0 | 4118220.0 | 3.42% |
| 泸州老窖 | 000568 | 16500.0 | 3457905.0 | 2.87% |
| 海能技术 | 430476 | 131622.0 | 1794007.86 | 1.49% |
| 潮宏基 | 002345 | 300000.0 | 2358000.0 | 1.96% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 24400.0 | 1556720.0 | 1.29% |
| 恩华药业 | 002262 | 50000.0 | 1541500.0 | 1.28% |
| 周大生 | 002867 | 65500.0 | 1164590.0 | 0.97% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 30000.0 | 1437000.0 | 1.19% |
| 开立医疗 | 300633 | 21400.0 | 1166300.0 | 0.97% |
| 泸州老窖 | 000568 | 27400.0 | 6981246.0 | 4.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5700.0 | 10374000.0 | 6.05% |
| 丸美股份 | 603983 | 80000.0 | 3052000.0 | 1.78% |
| 潮宏基 | 002345 | 300000.0 | 2364000.0 | 1.38% |
| 开普云 | 688228 | 31430.0 | 1859084.5 | 1.08% |
| 沪电股份 | 002463 | 120400.0 | 2587396.0 | 1.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 13800.0 | 5603490.0 | 3.27% |
| 芒果超媒 | 300413 | 60000.0 | 2234400.0 | 1.3% |
| 海能技术 | 430476 | 131622.0 | 2079627.6 | 1.21% |
| 中国移动 | 600941 | 40000.0 | 3598800.0 | 2.1% |
| 中国海油 | 600938 | 115602.0 | 1757150.4 | 1.05% |
| 千味央厨 | 001215 | 26100.0 | 1711116.0 | 1.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 18000.0 | 7081560.0 | 4.22% |
| 丸美股份 | 603983 | 100000.0 | 3374000.0 | 2.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6600.0 | 11398200.0 | 6.8% |
| 古井贡酒 | 000596 | 15000.0 | 4003500.0 | 2.39% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15700.0 | 3521196.0 | 2.1% |
| 山西汾酒 | 600809 | 15000.0 | 4274850.0 | 2.55% |
| 立讯精密 | 002475 | 104200.0 | 3308350.0 | 1.97% |
| 中航机电 | 002013 | 425900.0 | 4280295.0 | 2.55% |
| 广汇能源 | 600256 | 150000.0 | 1842000.0 | 1.09% |
| 中航机电 | 002013 | 284000.0 | 3220560.0 | 1.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 8800750.0 | 5.2% |
| 开立医疗 | 300633 | 83200.0 | 3850496.0 | 2.27% |
| 泸州老窖 | 000568 | 7700.0 | 1776082.0 | 1.05% |
| 山西汾酒 | 600809 | 5800.0 | 1756762.0 | 1.04% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 16100.0 | 1709820.0 | 1.01% |
| 中国海油 | 600938 | 115602.0 | 1812184.84 | 1.07% |
| 宁波银行 | 002142 | 109720.0 | 3461666.0 | 2.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 18000.0 | 7216020.0 | 4.26% |
| 固德威 | 688390 | 11794.0 | 3691639.94 | 2.2% |
| 山西汾酒 | 600809 | 15600.0 | 5066880.0 | 3.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 10000.0 | 5340000.0 | 3.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 10429500.0 | 6.21% |
| 报喜鸟 | 002154 | 395400.0 | 1708128.0 | 1.02% |
| 古井贡酒 | 000596 | 11900.0 | 2970954.0 | 1.77% |
| 海尔智家 | 600690 | 65300.0 | 1793138.0 | 1.07% |
| 中国神华 | 601088 | 47000.0 | 1565100.0 | 0.93% |
| 华致酒行 | 300755 | 80000.0 | 3508000.0 | 2.09% |
| 燕京啤酒 | 000729 | 177600.0 | 1715616.0 | 1.02% |
| 洽洽食品 | 002557 | 22700.0 | 1220125.0 | 0.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 17000.0 | 8709100.0 | 3.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4300.0 | 7391700.0 | 3.22% |
| 药明康德 | 603259 | 22600.0 | 2539788.0 | 1.11% |
| 鹿山新材 | 603051 | 272.0 | 14788.64 | 0.01% |
| 华致酒行 | 300755 | 100000.0 | 3813000.0 | 1.66% |
| 山西汾酒 | 600809 | 22000.0 | 5607800.0 | 2.44% |
| 古井贡酒 | 000596 | 11900.0 | 2039184.0 | 0.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 5300.0 | 985164.0 | 0.43% |
| 比亚迪 | 002594 | 15600.0 | 4182672.0 | 1.76% |
| 华致酒行 | 300755 | 100000.0 | 5008000.0 | 2.11% |
| 山西汾酒 | 600809 | 16800.0 | 5305104.0 | 2.23% |
| 酒鬼酒 | 000799 | 24200.0 | 5142500.0 | 2.17% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 20000.0 | 2857000.0 | 1.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 29510.0 | 17351880.0 | 7.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5600.0 | 11480000.0 | 4.84% |
| 亿田智能 | 300911 | 34409.0 | 2818785.28 | 1.19% |
| 北方华创 | 002371 | 6400.0 | 2220928.0 | 0.94% |
| 江海股份 | 002484 | 100000.0 | 2732000.0 | 1.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6900.0 | 12627000.0 | 5.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 29510.0 | 15514292.3 | 6.63% |
| 五粮液 | 000858 | 31200.0 | 6844968.0 | 2.93% |
| 北方华创 | 002371 | 6100.0 | 2230709.0 | 0.95% |
| 亿田智能 | 300911 | 54409.0 | 3443545.61 | 1.47% |
| 山西汾酒 | 600809 | 20000.0 | 6310000.0 | 2.7% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 20000.0 | 3258800.0 | 1.39% |
| 百润股份 | 002568 | 31500.0 | 2346435.0 | 1.0% |
| 招商银行 | 600036 | 46266.0 | 2334119.7 | 1.0% |
| 中国中免 | 601888 | 9500.0 | 2470000.0 | 1.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6900.0 | 14191230.0 | 5.92% |
| 中国中免 | 601888 | 23400.0 | 7022340.0 | 2.93% |
| 火星人 | 300894 | 44500.0 | 3026000.0 | 1.26% |
| 百润股份 | 002568 | 31500.0 | 2985885.0 | 1.25% |
| 山西汾酒 | 600809 | 18200.0 | 8153600.0 | 3.4% |
| 亿田智能 | 300911 | 50000.0 | 3464000.0 | 1.44% |
| 报喜鸟 | 002154 | 398400.0 | 2537808.0 | 1.06% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 13900.0 | 2751505.0 | 1.15% |
| 宁德时代 | 300750 | 21210.0 | 11343108.0 | 4.73% |
| 五粮液 | 000858 | 31200.0 | 9294168.0 | 3.88% |
| 长春高新 | 000661 | 2100.0 | 950733.0 | 0.48% |
| 山西汾酒 | 600809 | 18200.0 | 6056960.0 | 3.04% |
| 中国中免 | 601888 | 23400.0 | 7162272.0 | 3.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8000.0 | 16072000.0 | 8.06% |
| 五粮液 | 000858 | 31200.0 | 8360976.0 | 4.2% |
| 宁德时代 | 300750 | 11710.0 | 3772610.7 | 1.89% |
| 招商银行 | 600036 | 93366.0 | 4771002.6 | 2.39% |
| 泸州老窖 | 000568 | 19100.0 | 4297882.0 | 2.16% |
| 万华化学 | 600309 | 22700.0 | 2397120.0 | 1.2% |
| 百润股份 | 002568 | 22500.0 | 2452500.0 | 1.23% |
| 宁德时代 | 300750 | 35910.0 | 12608360.1 | 2.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19800.0 | 39560400.0 | 9.38% |
| 伊利股份 | 600887 | 260800.0 | 11571696.0 | 2.74% |
| 泸州老窖 | 000568 | 21500.0 | 4862440.0 | 1.15% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 8755500.0 | 2.08% |
| 招商银行 | 600036 | 137966.0 | 6063605.7 | 1.44% |
| 山西汾酒 | 600809 | 17300.0 | 6492517.0 | 1.54% |
| 中国中免 | 601888 | 40000.0 | 11298000.0 | 2.68% |
| 中国平安 | 601318 | 47500.0 | 4131550.0 | 0.98% |
| 长春高新 | 000661 | 9400.0 | 4219754.0 | 1.0% |
| 中国中免 | 601888 | 80300.0 | 17902082.0 | 4.39% |
| 博汇纸业 | 600966 | 313400.0 | 3767068.0 | 0.92% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 6630000.0 | 1.62% |
| 南极电商 | 002127 | 500085.0 | 8631467.1 | 2.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8900.0 | 14849650.0 | 3.64% |
| 格力地产 | 600185 | 1000000.0 | 10350000.0 | 2.54% |
| 安琪酵母 | 600298 | 150000.0 | 9148500.0 | 2.24% |
| 安井食品 | 603345 | 81800.0 | 14083506.0 | 3.45% |
| 伊利股份 | 600887 | 260800.0 | 10040800.0 | 2.46% |
| 煌上煌 | 002695 | 300000.0 | 7047000.0 | 1.73% |
| 南极电商 | 002127 | 424885.0 | 8994815.45 | 2.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 10000.0 | 14628800.0 | 3.78% |
| 格力地产 | 600185 | 1000000.0 | 10580000.0 | 2.73% |
| 安琪酵母 | 600298 | 150000.0 | 7422000.0 | 1.92% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 24400.0 | 7459080.0 | 1.93% |
| 立讯精密 | 002475 | 121049.0 | 6215866.15 | 1.6% |
| 煌上煌 | 002695 | 330500.0 | 8335210.0 | 2.15% |
| 五粮液 | 000858 | 35000.0 | 5989200.0 | 1.55% |
| 中国中免 | 601888 | 100000.0 | 15403000.0 | 3.98% |
| 完美世界 | 002624 | 99800.0 | 5752472.0 | 1.48% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 24400.0 | 6385480.0 | 1.77% |
| 云南白药 | 000538 | 45800.0 | 3918190.0 | 1.08% |
| 良信股份 | 002706 | 538200.0 | 6361524.0 | 1.76% |
| 江山欧派 | 603208 | 81300.0 | 6416196.0 | 1.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8600.0 | 9554600.0 | 2.65% |
| 煌上煌 | 002695 | 330500.0 | 7297440.0 | 2.02% |
| 吉比特 | 603444 | 8900.0 | 3652471.0 | 1.01% |
| 五粮液 | 000858 | 35000.0 | 4032000.0 | 1.12% |
| 完美世界 | 002624 | 99800.0 | 4745490.0 | 1.31% |
| 安琪酵母 | 600298 | 103000.0 | 3625600.0 | 1.0% |
| 美年健康 | 002044 | 461820.0 | 6876499.8 | 1.15% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 61400.0 | 3234552.0 | 0.54% |
| 中炬高新 | 600872 | 329540.0 | 12967399.0 | 2.17% |
| 立讯精密 | 002475 | 325600.0 | 11884400.0 | 1.99% |
| 宋城演艺 | 300144 | 842859.0 | 26052771.69 | 4.36% |
| 五粮液 | 000858 | 132300.0 | 17597223.0 | 2.94% |
| 招商银行 | 600036 | 815225.0 | 30636155.5 | 5.12% |
| 药明康德 | 603259 | 133860.0 | 12331183.2 | 2.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23400.0 | 27682200.0 | 4.63% |
| 宁波银行 | 002142 | 208100.0 | 5858015.0 | 0.98% |
| 宋城演艺 | 300144 | 842859.0 | 23549480.46 | 4.06% |
| 招商银行 | 600036 | 815225.0 | 28329068.75 | 4.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 22600.0 | 25990000.0 | 4.48% |
| 凯莱英 | 002821 | 101700.0 | 11985345.0 | 2.07% |
| 五粮液 | 000858 | 87800.0 | 11396440.0 | 1.96% |
| 美年健康 | 002044 | 854520.0 | 10390963.2 | 1.79% |
| 凯利泰 | 300326 | 399000.0 | 5905200.0 | 1.02% |
| 科博达 | 603786 | 816.0 | 21942.24 | 0.0% |
| 中炬高新 | 600872 | 274969.0 | 11666934.67 | 2.01% |
| 晶晨股份 | 688099 | 15597.0 | 802621.62 | 0.14% |
| 招商银行 | 600036 | 815225.0 | 29331795.5 | 5.11% |
| 建设银行 | 601939 | 2759500.0 | 20530680.0 | 3.58% |
| 美年健康 | 002044 | 712100.0 | 8858524.0 | 1.54% |
| 兴业银行 | 601166 | 900000.0 | 16461000.0 | 2.87% |
| 中炬高新 | 600872 | 509069.0 | 21803425.27 | 3.8% |
| 中国神华 | 601088 | 500000.0 | 10190000.0 | 1.78% |
| 中炬高新 | 600872 | 509069.0 | 18621744.02 | 3.27% |
| 建设银行 | 601939 | 2759500.0 | 19178525.0 | 3.37% |
| 美年健康 | 002044 | 712100.0 | 13237939.0 | 2.33% |
| 招商银行 | 600036 | 815225.0 | 27652432.0 | 4.86% |
| 天齐锂业 | 002466 | 323815.0 | 12314684.45 | 2.45% |
| 天齐锂业 | 002466 | 323815.0 | 16057985.85 | 3.18% |
| 大华股份 | 002236 | 932700.0 | 21032385.0 | 4.17% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1225900.0 | 10076898.0 | 2.0% |
