]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.39% | -0.40% | -1.71% | -1.61% | -0.92% | 0.23% | 0.56% | -0.85% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
| 同类排名[混合型] |
1034|1335 | 1238|1360 | 1179|1361 | 1216|1357 | 1245|1339 | 546|1280 | 422|1141 | 407|780 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.3542 | 1.3542 | -0.51% | |
| 2024-07-16 | 1.3612 | 1.3612 | -0.23% | |
| 2024-07-15 | 1.3643 | 1.3643 | 0.33% | |
| 2024-07-12 | 1.3598 | 1.3598 | -0.26% | |
| 2024-07-11 | 1.3633 | 1.3633 | 0.27% |
截至2024-03-31 汇添富民安增益定开混合C期末总份额为0.17亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 578.99 | 4.74% |
| 301004 | 嘉益股份 | 7.00 | 537.67 | 4.40% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 478.09 | 3.91% |
| 000408 | 藏格矿业 | 7.00 | 248.14 | 2.03% |
| 002262 | 恩华药业 | 10.00 | 234.08 | 1.91% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 229.85 | 1.88% |
| 300633 | 开立医疗 | 6.00 | 228.00 | 1.86% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 154.33 | 1.26% |
| 601918 | 新集能源 | 17.00 | 148.77 | 1.22% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 128.44 | 1.05% |
