名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1100913.38元 |
本期利润 | 1772302.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27402859.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3919元 |
期末基金资产净值 | 97324604.15元 |
期末基金份额净值 | 1.3919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -269912.56元 |
本期利润 | 1193493.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26824050.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3836元 |
期末基金资产净值 | 96745795.67元 |
期末基金份额净值 | 1.3836元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5713785.37元 |
本期利润 | -2405484.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.6% |
本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37316108.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3739元 |
期末基金资产净值 | 137124611.0元 |
期末基金份额净值 | 1.3739元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -671305.0元 |
本期利润 | -2249446.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.37% |
本期基金份额净值增长率 | -0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37472147.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
期末基金资产净值 | 137280649.88元 |
期末基金份额净值 | 1.3754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19799191.45元 |
本期利润 | 8004093.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53781660.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3769元 |
期末基金资产净值 | 196486161.31元 |
期末基金份额净值 | 1.3769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14063561.32元 |
本期利润 | 9903575.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50130243.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3513元 |
期末基金资产净值 | 198385643.39元 |
期末基金份额净值 | 1.3902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62545281.81元 |
本期利润 | 65231557.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2192元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.23% |
本期基金份额净值增长率 | 19.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 75765272.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2752元 |
期末基金资产净值 | 362068619.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31313752.45元 |
本期利润 | 35639094.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1108元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
本期基金份额净值增长率 | 9.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44533743.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1618元 |
期末基金资产净值 | 332476156.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21451223.62元 |
本期利润 | 29572761.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0748元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27331864.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
期末基金资产净值 | 447796569.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9675665.49元 |
本期利润 | 11348628.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15556306.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0382元 |
期末基金资产净值 | 429572435.51元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3768874.67元 |
本期利润 | 9603666.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3768874.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0103元 |
期末基金资产净值 | 375270681.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3594797.35元 |
本期利润 | 5812269.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3594797.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 371479284.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.59% |