| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7006279.79元 |
| 本期利润 | -8266506.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13760650.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2456元 |
| 期末基金资产净值 | 42272401.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3227107.67元 |
| 本期利润 | -2285393.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8373560.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1332元 |
| 期末基金资产净值 | 54468244.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20727985.48元 |
| 本期利润 | -24067998.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -65.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -45.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3547871.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 33846677.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16150847.48元 |
| 本期利润 | -15232763.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5559504.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 36418701.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11856424.03元 |
| 本期利润 | 5399653.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21134702.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6697元 |
| 期末基金资产净值 | 52691770.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7687991.32元 |
| 本期利润 | 7778901.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21182129.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6506元 |
| 期末基金资产净值 | 56841089.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48969867.97元 |
| 本期利润 | 50419314.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16117728.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4402元 |
| 期末基金资产净值 | 55416824.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34343524.7元 |
| 本期利润 | 37992951.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8540670.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1441元 |
| 期末基金资产净值 | 73923028.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2475元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43415539.89元 |
| 本期利润 | 76374982.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18035519.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 247269883.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4315659.09元 |
| 本期利润 | 38892985.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45474209.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.21元 |
| 期末基金资产净值 | 182166048.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65569063.1元 |
| 本期利润 | -90384030.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80327844.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3126元 |
| 期末基金资产净值 | 176660165.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6398101.84元 |
| 本期利润 | -43933854.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43177407.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1462元 |
| 期末基金资产净值 | 252128038.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.62% |
