| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 79683.29 |
| 存出保证金 | 32346.57 |
| 交易性金融资产 | 37478998.75 |
| 股票投资 | 37478998.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14882.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42483593.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22946.72 |
| 应付管理人报酬 | 45547.25 |
| 应付托管费 | 7591.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135106.86 |
| 负债合计 | 211192.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56033051.9 |
| 所有者权益合计 | 42272401.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 42483593.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6121394.23 |
| 结算备付金 | 540408.85 |
| 存出保证金 | 42499.55 |
| 交易性金融资产 | 43721086.94 |
| 股票投资 | 43694912.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26174.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10782413.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61207803.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6119814.78 |
| 应付赎回款 | 155849.5 |
| 应付管理人报酬 | 54407.49 |
| 应付托管费 | 9067.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400418.56 |
| 负债合计 | 6739558.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62841805.06 |
| 所有者权益合计 | 54468244.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 61207803.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3876898.19 |
| 结算备付金 | 320191.85 |
| 存出保证金 | 28848.23 |
| 交易性金融资产 | 30654605.27 |
| 股票投资 | 30628930.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25675.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282152.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35162695.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 825522.69 |
| 应付赎回款 | 202017.38 |
| 应付管理人报酬 | 41533.31 |
| 应付托管费 | 6922.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240022.8 |
| 负债合计 | 1316018.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37394548.55 |
| 所有者权益合计 | 33846677.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 35162695.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4056515.63 |
| 结算备付金 | 201459.0 |
| 存出保证金 | 38929.23 |
| 交易性金融资产 | 31850975.0 |
| 股票投资 | 31850975.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1096610.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65743.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37310233.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 592719.1 |
| 应付管理人报酬 | 44302.07 |
| 应付托管费 | 7383.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247127.54 |
| 负债合计 | 891532.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30859196.35 |
| 所有者权益合计 | 36418701.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 37310233.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5136595.16 |
| 结算备付金 | 258518.51 |
| 存出保证金 | 50745.54 |
| 交易性金融资产 | 48060950.57 |
| 股票投资 | 48060950.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 541.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13646.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53520997.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 535258.57 |
| 应付赎回款 | 61342.94 |
| 应付管理人报酬 | 69204.11 |
| 应付托管费 | 11534.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54663.52 |
| 负债合计 | 829226.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31557068.17 |
| 所有者权益合计 | 52691770.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 53520997.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4629074.43 |
| 结算备付金 | 176152.31 |
| 存出保证金 | 47332.21 |
| 交易性金融资产 | 50255416.04 |
| 股票投资 | 50255416.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2824502.41 |
| 应收利息 | 764.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81935.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58015177.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 911371.79 |
| 应付管理人报酬 | 66778.79 |
| 应付托管费 | 11129.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69480.3 |
| 负债合计 | 1174088.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32559766.57 |
| 所有者权益合计 | 56841089.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 58015177.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3579408.5 |
| 结算备付金 | 215142.94 |
| 存出保证金 | 62080.54 |
| 交易性金融资产 | 52518914.2 |
| 股票投资 | 52518914.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 504.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67035.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56443085.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 613678.63 |
| 应付管理人报酬 | 68310.66 |
| 应付托管费 | 11385.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170819.6 |
| 负债合计 | 1026261.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36612008.55 |
| 所有者权益合计 | 55416824.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 56443085.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2364311.73 |
| 结算备付金 | 1298406.96 |
| 存出保证金 | 263727.7 |
| 交易性金融资产 | 71550972.66 |
| 股票投资 | 69639109.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1911863.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2070220.02 |
| 应收利息 | 62110.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279522.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77889271.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1469227.72 |
| 应付赎回款 | 1739506.9 |
| 应付管理人报酬 | 94281.41 |
| 应付托管费 | 15713.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185007.59 |
| 负债合计 | 3966243.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59254738.71 |
| 所有者权益合计 | 73923028.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 77889271.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13993468.56 |
| 结算备付金 | 5228144.6 |
| 存出保证金 | 266111.6 |
| 交易性金融资产 | 231133698.44 |
| 股票投资 | 231133698.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6136.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29932.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250657492.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 833737.38 |
| 应付管理人报酬 | 315195.96 |
| 应付托管费 | 52532.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270173.64 |
| 负债合计 | 3387609.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255543601.25 |
| 所有者权益合计 | 247269883.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 250657492.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17401413.87 |
| 结算备付金 | 695785.75 |
| 存出保证金 | 156620.59 |
| 交易性金融资产 | 161791535.04 |
| 股票投资 | 161791535.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5085265.0 |
| 应收利息 | 4225.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41961.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185176807.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1514884.98 |
| 应付赎回款 | 508468.06 |
| 应付管理人报酬 | 215646.51 |
| 应付托管费 | 35941.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184546.72 |
| 负债合计 | 3010758.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216497602.39 |
| 所有者权益合计 | 182166048.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 185176807.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3641404.94 |
| 结算备付金 | 1107939.07 |
| 存出保证金 | 182617.63 |
| 交易性金融资产 | 159211292.0 |
| 股票投资 | 141204408.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18006883.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 529749.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17900.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177690903.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95241.08 |
| 应付管理人报酬 | 238882.1 |
| 应付托管费 | 39813.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350171.69 |
| 负债合计 | 1030738.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256988009.44 |
| 所有者权益合计 | 176660165.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 177690903.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6621047.91 |
| 结算备付金 | 1446238.13 |
| 存出保证金 | 294363.29 |
| 交易性金融资产 | 226405806.03 |
| 股票投资 | 208409679.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17996126.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 169044.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14867.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254951367.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1800071.28 |
| 应付管理人报酬 | 332198.17 |
| 应付托管费 | 55366.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178250.98 |
| 负债合计 | 2823329.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295305445.63 |
| 所有者权益合计 | 252128038.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 254951367.83 |
