| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 82.09 | 61.73 | 75.20% | 10.29 | 12.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 44.23 | 33.60 | 75.98% | 5.60 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 74.11 | 54.99 | 74.20% | 9.16 | 12.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 41.31 | 29.03 | 70.26% | 4.84 | 11.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 278.76 | 78.39 | 28.12% | 13.06 | 4.69% | 171.60 | 61.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 122.86 | 37.63 | 30.63% | 6.27 | 5.11% | 70.90 | 57.71% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 623.34 | 151.95 | 24.38% | 25.32 | 4.06% | 426.23 | 68.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 472.31 | 105.91 | 22.42% | 17.65 | 3.74% | 338.66 | 71.70% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1181.82 | 329.00 | 27.84% | 54.83 | 4.64% | 777.46 | 65.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 366.32 | 142.32 | 38.85% | 23.72 | 6.48% | 190.02 | 51.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 824.44 | 388.02 | 47.07% | 64.67 | 7.84% | 334.37 | 40.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 493.75 | 222.42 | 45.05% | 37.07 | 7.51% | 215.95 | 43.74% | -- | -- |
