景顺长城景泰稳利定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6110636.96元 |
| 本期利润 |
6238490.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7546252.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
228197115.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3016324.28元 |
| 本期利润 |
3482124.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4451993.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
225442601.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10449010.61元 |
| 本期利润 |
8135439.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1435707.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
221963285.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5971420.17元 |
| 本期利润 |
3850634.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15236665.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
236040811.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8607808.06元 |
| 本期利润 |
10398344.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16312630.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
239234948.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3599615.46元 |
| 本期利润 |
3835540.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21225812.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
242699218.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8196555.98元 |
| 本期利润 |
7135202.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17658947.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
239295392.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7849630.14元 |
| 本期利润 |
5325150.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16792504.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0759元 |
| 期末基金资产净值 |
238116081.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9824601.74元 |
| 本期利润 |
11206201.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9528572.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
233250893.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2280325.96元 |
| 本期利润 |
2896885.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7235444.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
169899320.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14402375.14元 |
| 本期利润 |
14756542.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040164.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
29272740.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12939642.6元 |
| 本期利润 |
12938603.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3092433.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
303288630.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
