景顺长城泰恒回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198776.84元 |
| 本期利润 |
976936.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8304113.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5704元 |
| 期末基金资产净值 |
22862084.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1373877.77元 |
| 本期利润 |
-6544925.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36285803.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5596元 |
| 期末基金资产净值 |
101124323.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3756530.01元 |
| 本期利润 |
1205457.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160126949.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5633元 |
| 期末基金资产净值 |
454060325.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26089436.69元 |
| 本期利润 |
22239194.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182156402.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5765元 |
| 期末基金资产净值 |
498753376.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15555167.81元 |
| 本期利润 |
12733917.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151772403.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5393元 |
| 期末基金资产净值 |
434626458.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6740747.64元 |
| 本期利润 |
9771444.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59174668.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4581元 |
| 期末基金资产净值 |
190328084.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300202.53元 |
| 本期利润 |
352304.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1450406.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1872元 |
| 期末基金资产净值 |
9409075.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67633.17元 |
| 本期利润 |
246630.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4899.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
133203.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52609.37元 |
| 本期利润 |
208461.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5003.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
418093.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12299.54元 |
| 本期利润 |
366438.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209345.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1852元 |
| 期末基金资产净值 |
920952.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167186.74元 |
| 本期利润 |
521173.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58422.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
1101880.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.04% |
