景顺长城泰恒回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
-- |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
2404908.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3212072.99 |
| 结算备付金 |
78.5 |
| 存出保证金 |
6810.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3218962.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
581450.61 |
| 应付管理人报酬 |
1072.21 |
| 应付托管费 |
134.04 |
| 应付销售服务费 |
215.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57605.09 |
| 负债合计 |
640477.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556317.51 |
| 所有者权益合计 |
2578484.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3218962.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3084247.1 |
| 结算备付金 |
81059.03 |
| 存出保证金 |
9777.8 |
| 交易性金融资产 |
70458156.33 |
| 股票投资 |
15006130.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55452025.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4755.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73637996.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48190.83 |
| 应付托管费 |
6023.86 |
| 应付销售服务费 |
3750.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139046.42 |
| 负债合计 |
197011.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46377660.34 |
| 所有者权益合计 |
73440984.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
73637996.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9384246.46 |
| 结算备付金 |
351111.21 |
| 存出保证金 |
46139.37 |
| 交易性金融资产 |
147322821.85 |
| 股票投资 |
34112545.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113210276.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10003492.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167107811.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
1.99 |
| 应付管理人报酬 |
120254.82 |
| 应付托管费 |
15031.86 |
| 应付销售服务费 |
17600.87 |
| 应付税费 |
1622.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249460.96 |
| 负债合计 |
403987.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106419155.77 |
| 所有者权益合计 |
166703824.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
167107811.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146383.62 |
| 结算备付金 |
4787386.49 |
| 存出保证金 |
38132.63 |
| 交易性金融资产 |
513206480.89 |
| 股票投资 |
117253281.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395953199.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64984895.75 |
| 应收证券清算款 |
18648.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586181928.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352091.38 |
| 应付托管费 |
44011.43 |
| 应付销售服务费 |
66760.17 |
| 应付税费 |
11031.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402240.87 |
| 负债合计 |
876135.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365586281.44 |
| 所有者权益合计 |
585305792.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
586181928.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17355360.62 |
| 结算备付金 |
16590725.56 |
| 存出保证金 |
26111.37 |
| 交易性金融资产 |
899999274.47 |
| 股票投资 |
160459383.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
739539891.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10707492.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974679099.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3514882.75 |
| 应付赎回款 |
45.75 |
| 应付管理人报酬 |
563571.42 |
| 应付托管费 |
70446.46 |
| 应付销售服务费 |
76702.09 |
| 应付税费 |
41703.77 |
| 应付利息 |
-31484.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
104650807.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549009564.54 |
| 所有者权益合计 |
870028292.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
974679099.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5806636.52 |
| 结算备付金 |
353078.5 |
| 存出保证金 |
33860.55 |
| 交易性金融资产 |
854711812.54 |
| 股票投资 |
141004612.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
713707200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000126.0 |
| 应收证券清算款 |
2303921.81 |
| 应收利息 |
7272422.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882481858.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1640576.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453924.95 |
| 应付托管费 |
56740.63 |
| 应付销售服务费 |
69320.97 |
| 应付税费 |
37779.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103219.55 |
| 负债合计 |
166692043.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462027556.39 |
| 所有者权益合计 |
715789815.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
882481858.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21564303.56 |
| 结算备付金 |
601328.15 |
| 存出保证金 |
108855.48 |
| 交易性金融资产 |
748711672.76 |
| 股票投资 |
166046772.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582664900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
801114.87 |
| 应收利息 |
7438045.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779226320.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75019687.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493267.62 |
| 应付托管费 |
61658.48 |
| 应付销售服务费 |
31649.43 |
| 应付税费 |
41214.62 |
| 应付利息 |
27881.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
76116344.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474705623.17 |
| 所有者权益合计 |
703109975.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
779226320.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31684077.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9514.88 |
| 交易性金融资产 |
56731520.79 |
| 股票投资 |
48227270.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8504250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
67665221.47 |
| 应收利息 |
97495.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156187830.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48335866.56 |
| 应付管理人报酬 |
101558.93 |
| 应付托管费 |
12694.85 |
| 应付销售服务费 |
1193.37 |
| 应付税费 |
418.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82049.24 |
| 负债合计 |
48918565.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87940166.94 |
| 所有者权益合计 |
107269264.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
156187830.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15393295.06 |
| 结算备付金 |
474675.87 |
| 存出保证金 |
19161.07 |
| 交易性金融资产 |
163868458.28 |
| 股票投资 |
163820458.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3246.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179758836.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11367.21 |
| 应付管理人报酬 |
118035.43 |
| 应付托管费 |
14754.44 |
| 应付销售服务费 |
36.92 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
538227.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160337213.33 |
| 所有者权益合计 |
179220609.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
179758836.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14176940.31 |
| 结算备付金 |
381687.84 |
| 存出保证金 |
21225.59 |
| 交易性金融资产 |
146421852.38 |
| 股票投资 |
146421852.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3380.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161005087.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16208.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102106.51 |
| 应付托管费 |
12763.31 |
| 应付销售服务费 |
66.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96798.13 |
| 负债合计 |
528907.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160655687.96 |
| 所有者权益合计 |
160476179.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
161005087.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12132358.49 |
| 结算备付金 |
426226.29 |
| 存出保证金 |
21562.77 |
| 交易性金融资产 |
119868250.68 |
| 股票投资 |
119868250.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40138.03 |
| 应收利息 |
2627.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132491164.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92582.72 |
| 应付托管费 |
11572.85 |
| 应付销售服务费 |
161.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
589901.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161614398.18 |
| 所有者权益合计 |
131901263.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
132491164.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13284243.72 |
| 结算备付金 |
450712.81 |
| 存出保证金 |
60102.05 |
| 交易性金融资产 |
141202636.64 |
| 股票投资 |
141202636.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2522.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155000217.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.91 |
| 应付管理人报酬 |
105368.54 |
| 应付托管费 |
13171.04 |
| 应付销售服务费 |
189.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151935.2 |
| 负债合计 |
480342.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162603989.18 |
| 所有者权益合计 |
154519875.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
155000217.47 |
