名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4321 | 2.25% |
景顺长城景丰货币E | 0.3665 | 2.03% |
景顺长城景丰货币A | 0.3665 | 2.01% |
景顺长城货币B | 0.4572 | 1.75% |
景顺长城景益货币B | 0.4566 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1183.61 |
1.利息收入 | 209.0 |
存款利息收入 | 209.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
974.61 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1183.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1183.61 |
一、收入: | 2132053.72 |
1.利息收入 | 85688.46 |
存款利息收入 | 9653.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
957931.51 |
股票投资收益 | -95756.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 814978.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 238709.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1088429.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.25 |
减:二、费用 | 642822.77 |
1.管理人报酬 | 427374.26 |
2.托管费 | 53421.78 |
3.销售服务费 | 46829.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 408.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 408.09 |
6.其他费用 | 114448.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1489230.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1489230.95 |
一、收入: | -5668612.43 |
1.利息收入 | 493739.42 |
存款利息收入 | 96903.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5369333.83 |
股票投资收益 | -21092660.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24008827.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2453166.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11532259.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
573.32 |
减:二、费用 | 6558330.2 |
1.管理人报酬 | 4427030.69 |
2.托管费 | 553378.81 |
3.销售服务费 | 763295.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 550833.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 550833.11 |
6.其他费用 | 239933.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12226942.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12226942.63 |
一、收入: | 1823975.47 |
1.利息收入 | 312377.31 |
存款利息收入 | 76117.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82120.57 |
股票投资收益 | -16059159.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14675730.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1465548.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1428981.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
496.34 |
减:二、费用 | 4302089.24 |
1.管理人报酬 | 2826084.03 |
2.托管费 | 353260.52 |
3.销售服务费 | 466981.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 513090.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 513090.05 |
6.其他费用 | 122919.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2478113.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2478113.77 |
一、收入: | 64961829.73 |
1.利息收入 | 21797465.96 |
存款利息收入 | 161811.71 |
债券利息收入 | 21273860.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47837948.07 |
股票投资收益 | 42617066.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2877860.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2343021.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4750176.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76592.56 |
减:二、费用 | 12430802.35 |
1.管理人报酬 | 6040943.36 |
2.托管费 | 755117.94 |
3.销售服务费 | 717849.89 |
4.交易费用 | 1656187.82 |
5.利息支出 | 2936859.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2936859.88 |
6.其他费用 | 261445.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52531027.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52531027.38 |
一、收入: | 40210562.09 |
1.利息收入 | 9709913.24 |
存款利息收入 | 25967.78 |
债券利息收入 | 9586137.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33873099.92 |
股票投资收益 | 32539670.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -33941.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1367370.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3449034.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76583.04 |
减:二、费用 | 5446259.69 |
1.管理人报酬 | 2855610.09 |
2.托管费 | 356951.26 |
3.销售服务费 | 278649.33 |
4.交易费用 | 898017.24 |
5.利息支出 | 896478.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 896478.64 |
6.其他费用 | 129854.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34764302.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34764302.4 |
一、收入: | 59090966.51 |
1.利息收入 | 8097688.21 |
存款利息收入 | 240638.57 |
债券利息收入 | 7504728.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48254605.0 |
股票投资收益 | 46665384.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -224122.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1813343.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2300399.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
438273.38 |
减:二、费用 | 6138324.84 |
1.管理人报酬 | 3219989.64 |
2.托管费 | 402498.71 |
3.销售服务费 | 161072.41 |
4.交易费用 | 2036017.38 |
5.利息支出 | 71106.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71106.44 |
6.其他费用 | 222391.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52952641.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52952641.67 |
一、收入: | 16211541.15 |
1.利息收入 | 150831.67 |
存款利息收入 | 68534.67 |
债券利息收入 | 20315.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23734784.06 |
股票投资收益 | 22433946.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1800.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1299036.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7674134.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59.73 |
减:二、费用 | 1791527.97 |
1.管理人报酬 | 705709.08 |
2.托管费 | 88213.59 |
3.销售服务费 | 1265.14 |
4.交易费用 | 911962.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84332.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14420013.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14420013.18 |
一、收入: | 51665232.42 |
1.利息收入 | 121836.23 |
存款利息收入 | 121824.64 |
债券利息收入 | 11.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27165629.62 |
股票投资收益 | 23913554.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10150.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3241923.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24377312.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
453.86 |
减:二、费用 | 3030049.42 |
1.管理人报酬 | 1288553.94 |
2.托管费 | 161069.26 |
3.销售服务费 | 1005.74 |
4.交易费用 | 1411260.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168159.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48635183.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48635183.0 |
一、收入: | 30995252.36 |
1.利息收入 | 55754.81 |
存款利息收入 | 55745.66 |
债券利息收入 | 9.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16974307.67 |
股票投资收益 | 14726520.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10150.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2237636.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13964903.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285.92 |
减:二、费用 | 1451426.12 |
1.管理人报酬 | 609083.08 |
2.托管费 | 76135.4 |
3.销售服务费 | 677.16 |
4.交易费用 | 667403.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98126.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29543826.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29543826.24 |
一、收入: | -26003030.44 |
1.利息收入 | 257893.55 |
存款利息收入 | 175600.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14958829.1 |
股票投资收益 | -17308337.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2349508.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12094544.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792449.72 |
减:二、费用 | 3085181.81 |
1.管理人报酬 | 1206986.69 |
2.托管费 | 150873.26 |
3.销售服务费 | 15854.54 |
4.交易费用 | 1377051.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 334415.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29088212.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29088212.25 |
一、收入: | -5757662.0 |
1.利息收入 | 209798.39 |
存款利息收入 | 127505.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5393996.62 |
股票投资收益 | 3937625.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1456371.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12153906.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792449.61 |
减:二、费用 | 1615181.1 |
1.管理人报酬 | 621851.36 |
2.托管费 | 77731.38 |
3.销售服务费 | 14820.66 |
4.交易费用 | 746031.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154746.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7372843.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7372843.1 |