为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城泰恒回报混合C (005326)
点赞|评论
景顺长城泰恒回报混合C005326
基金类型:混合型     成立日期:2018-01-25     基金规模:0.00亿份     基金经理: 曾理 
基金全称:景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信中小盘精选混合 2.1450 3.92%
泰信鑫选混合C 0.6420 3.88%
泰信鑫选混合A 0.6460 3.86%
华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 3.03%
中航新起航灵活配置混合A 0.4622 2.89%
中航新起航灵活配置混合C 0.4539 2.88%
红土创新科技创新股票(LOF) 0.7870 2.86%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 2.82%
大摩万众创新混合C 0.5238 2.79%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.96%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.43%
兴全有机增长混合 -0.55%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4685
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投
资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城泰恒回报混合

场内简称 无

基金主代码 005325

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 365,586,281.44 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资
产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越
业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 1、资产配置策略

本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行
情况、中国经济发展情况,在权益类资产、固定收益类
资产和现金类资产三大类资产类别间进行相对灵活的配
置,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为
主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例,
使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资
组合。

2、债券投资策略

债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策
略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力
求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。

3、股票投资策略

本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的
支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组


合。

4、股指期货投资策略

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相
应的投资策略。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70% + 沪深 300 指数收益率
×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的
投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券
型基金,低于股票型基金。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 景顺长城泰恒回报混合 A 类 景顺长城泰恒回报混合 C 类

下属分级基金的交易代码 005325 005326

报告期末下属分级基金的份额总额 81,331,652.26 份 284,254,629.18 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

景顺长城泰恒回报混合 A 类 景顺长城泰恒回报混合 C 类

1.本期已实现收益 -1,938,956.38 -6,228,473.46

2.本期利润 3,562,945.28 10,421,716.60

3.加权平均基金份额本期利润 0.0400 0.0372

4.期末基金资产净值 131,245,467.55 454,060,325.24

5.期末基金份额净值 1.6137 1.5973

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

景顺长城泰恒回报混合 A 类

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③




过去三个月 3.09% 0.35% 2.70% 0.42% 0.39% -0.07%

过去六个月 1.30% 0.32% -1.37% 0.43% 2.67% -0.11%

过去一年 3.65% 0.26% -0.86% 0.37% 4.51% -0.11%

过去三年 61.56% 0.80% 15.85% 0.38% 45.71% 0.42%

自基金合同

61.37% 1.02% 19.84% 0.39% 41.53% 0.63%
生效起至今

景顺长城泰恒回报混合 C 类

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③



过去三个月 3.03% 0.35% 2.70% 0.42% 0.33% -0.07%

过去六个月 1.18% 0.32% -1.37% 0.43% 2.55% -0.11%

过去一年 3.43% 0.27% -0.86% 0.37% 4.29% -0.10%

过去三年 60.34% 0.80% 15.85% 0.38% 44.49% 0.42%

自基金合同

59.73% 1.01% 19.84% 0.39% 39.89% 0.62%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本
基金的建仓期为自 2018 年 1 月 25 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合
达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公
司信用研究部信用评估研究高级经理。
陈健宾 本基金的 2021年2 月27 - 6 年 2019 年 4 月加入本公司,担任固定收益
基金经理 日 部信用研究员,自 2021 年 2 月起担任固
定收益部基金经理。具有 6 年证券、基金
行业从业经验。

工学硕士。曾任腾讯计算机系统有限公司
信息安全部产品策略岗。2014 年 8 月加
曾理 本基金的 2022年2 月19 - 8 年 入本公司,担任量化及指数投资部量化程
基金经理 日 序员,自 2018 年 10 月起担任量化及指数
投资部基金经理。具有 8 年证券、基金行
业从业经验。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10 次,为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易,按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年二季度,随着疫情逐步得到控制、稳增长政策的不断加码,消费和出行需求复苏,经
济逐步回暖。从国内来看,4-6 月国内制造业 PMI 依次为 47.4、49.6、50.2,今年前 5 个月工业
增加值累计同比上升 3.3%,其中 5 月份工业增加值当月同比增长 0.7%,经济复苏趋势明显。5 月

PPI 同比上升 6.4%,环比上升 0.1%;CPI 同比上升 2.1%,环比下降 0.2%,通胀依旧温和。5 月 M2
同比增速 11.1%,M1 同比增速 4.6%,流动性充裕;5 月末外汇储备 3.13 万亿美元,汇率维持平稳。
整体而言,国内货币政策总体保持稳健,流动性充裕,宏观环境总体温和,经济呈现出弱复苏的态势。二季度 A 股市场在经历了季初的调整后,迎来一波反弹行情,上证指数、沪深 300 指数以及创业板指数分别上涨 4.5%、6.21%和 5.68%。

展望 2022 年第三季度,海外方面,俄乌冲突、美联储加息对国内资本市场的边际影响明显降
低。国内方面,我们对宏观场景的判断倾向于“宽货币、宽信用”,随着稳增长政策效应的逐步显现,盈利下行周期进入末段。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A 股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。
债券方面,二季度以来国内利率债收益率整体震荡上行,相较于 2022 年一季度末,5 年期国
债上行 8BP 至 2.65%,10 年期国债上行 3BP 至 2.82%。受益于银行间市场流动性的相对宽松,债
券市场的中短端品种确定性相对较高,而长端品种市场仍在博弈后续经济复苏的幅度与动能,但随着后续房地产销售、财政、防疫政策等多方面的变化,长端品种的交易空间相对有限。

组合操作方面,组合主要以持有中短久期高等级信用债及利率债为主。在宽信用、稳增长的政策背景下,市场仍在博弈经济复苏的幅度,我们认为经济修复的确定性逐步提高,长端品种的风险仍未完全释放,整体组合久期不宜过高。在货币市场资金面相对偏松背景下,组合适当利用杠杆策略增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

2022 年 2 季度,景顺长城泰恒回报混合 A 类份额净值增长率为 3.09%,业绩比较基准收益率为
2.70%。

2022 年 2 季度,景顺长城泰恒回报混合 C 类份额净值增长率为 3.03%,业绩比较基准收益率为
2.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 117,253,281.24 20.00


其中:股票 117,253,281.24 20.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 395,953,199.65 67.55

其中:债券 395,953,199.65 67.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 64,984,895.75 11.09

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -


7 银行存款和结算备付金合计 7,933,770.11 1.35

8 其他资产 56,781.44 0.01

9 合计 586,181,928.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,498,390.44 0.94

C 制造业 68,459,158.40 11.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 2,594,979.00 0.44

E 建筑业 3,587,076.00 0.61

F 批发和零售业 714,738.16 0.12

G 交通运输、仓储和邮政业 3,124,202.00 0.53

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,848,515.27 0.83

J 金融业 22,417,767.29 3.83

K 房地产业 1,058,652.00 0.18

L 租赁和商务服务业 783,109.00 0.13

M 科学研究和技术服务业 2,433,335.21 0.42

N 水利、环境和公共设施管理业 24,378.42 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,708,980.05 0.29

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 117,253,281.24 20.03

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 1.15

2 300750 宁德时代 7,200 3,844,800.00 0.66

3 601319 中国人保 653,200 3,305,192.00 0.56

4 002460 赣锋锂业 20,200 3,003,740.00 0.51

5 600887 伊利股份 77,000 2,999,150.00 0.51

6 601668 中国建筑 441,700 2,349,844.00 0.40

7 600584 长电科技 78,700 2,124,900.00 0.36

8 000333 美的集团 34,400 2,077,416.00 0.35

9 601658 邮储银行 379,061 2,043,138.79 0.35

10 600050 中国联通 551,700 1,908,882.00 0.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,011,223.29 0.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,956,630.13 7.00

其中:政策性金融债 40,956,630.13 7.00

4 企业债券 133,798,328.76 22.86

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,803,771.51 5.26

7 可转债(可交换债) 404,546.25 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 188,978,699.71 32.29

10 合计 395,953,199.65 67.65

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

1 2028034 20 浦发银行二级 03 300,000 32,050,801.64 5.48

2 175949 21 南方 02 300,000 30,990,935.34 5.29

3 180204 18 国开 04 300,000 30,958,479.45 5.29

4 188519 21 建材 04 300,000 30,876,904.11 5.28

5 188997 21 招证 C7 300,000 30,809,663.01 5.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。

1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。

2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”,股票代码:600000)于 2021 年 7
月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕27 号)。其因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时等,违反了《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以 6920 万元罚款。

2021 年 11 月 15 日,浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误,违反了《中华人民共和国外
汇管理条例》相关要求,被国家外汇管理局上海市分局(上海汇管罚字〔2021〕3121210802 号)处 6 万元人民币罚款。

2022 年 3 月 21 日,浦发银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银
保监罚决字〔2022〕25 号),其因漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST
数据等违法违规行为,被处以罚款人民币 420 万元。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对浦发银行进行了投资。

国家开发银行于 2022 年 3 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书
(银保监罚决字〔2022〕8 号)。其因未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业
务 EAST 数据等多项违法违规行为,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,被处以罚款 440 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“赣锋锂业”,股票代码:002460)于 2022 年 7 月 1
日收到中国证监会《立案告知书》,因涉嫌上市公司股票二级市场内幕交易,于 2022 年 1 月 24
日被中国证监会立案。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对赣锋锂业进行了投资。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”,股票代码:601658)于 2021 年 8
月 13 日收到中国人民银行出具的行政处罚决定书(银罚字〔2021〕16 号)。其因违反账户管理相关规定,被处以 600 万元罚款。

邮储银行于2022年3月21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保
监罚决字〔2022〕16 号)。其因逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务
EAST 数据等多项违法违规行为,被处以 370 万元罚款。

本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对邮储银行进行了投资。

本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 38,132.63

2 应收证券清算款 18,648.81

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 56,781.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 景顺长城泰恒回报混合 A 景顺长城泰恒回报混合 C
类 类

报告期期初基金份额总额 101,351,306.56 353,343,312.94

报告期期间基金总申购份额 - 38,020,178.04

减:报告期期间基金总赎回份额 20,019,654.30 107,108,861.80

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 81,331,652.26 284,254,629.18

注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占
类 号 到或者超过 20%的时 份额 份额 份额 持有份额 比(%)
别 间区间

1 20220401-20220426 140,309,997.01 -98,461,965.1441,848,031.87 11.45

机 2 20220428-20220508; 75,701,013.0634,760,086.6918,115,324.3492,345,775.41 25.26构 20220628-20220630

3 20220401-20220630 91,396,284.62 - -91,396,284.62 25.00

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况,可能会出现如下风险:
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;

2、《景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司
2022 年 7 月 21 日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号