景顺长城泰恒回报混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202024.61元 |
| 本期利润 |
512294.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18759210.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5895元 |
| 期末基金资产净值 |
50578899.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
679194.14元 |
| 本期利润 |
-5682016.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23998864.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5772元 |
| 期末基金资产净值 |
65579500.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150565.01元 |
| 本期利润 |
-3683571.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47107890.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5792元 |
| 期末基金资产净值 |
131245467.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31191767.55元 |
| 本期利润 |
30291833.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137719600.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5909元 |
| 期末基金资产净值 |
371274915.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22658168.7元 |
| 本期利润 |
22030385.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99643369.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5518元 |
| 期末基金资产净值 |
281163356.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43911494.11元 |
| 本期利润 |
43181197.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161882588.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4685元 |
| 期末基金资产净值 |
512781891.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21793944.96元 |
| 本期利润 |
14067708.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15454031.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
97860189.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24190237.12元 |
| 本期利润 |
48388552.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7159671.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
179087405.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15526312.91元 |
| 本期利润 |
29335364.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1502582.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
160058085.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17005967.18元 |
| 本期利润 |
-29454650.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29503789.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1838元 |
| 期末基金资产净值 |
130980310.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4613876.78元 |
| 本期利润 |
-7894016.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8025691.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
153417995.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.98% |
