| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城中证芯片产业… | 0.8946 | 2.39% |
| 景顺长城上证科创板5… | 1.0129 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4321 | 2.25% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3665 | 2.03% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3665 | 2.01% |
| 景顺长城货币B | 0.4572 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4566 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1183.61 |
| 1.利息收入 | 209.0 |
| 存款利息收入 | 209.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974.61 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1183.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1183.61 |
| 一、收入： | 2132053.72 |
| 1.利息收入 | 85688.46 |
| 存款利息收入 | 9653.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957931.51 |
| 股票投资收益 | -95756.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814978.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238709.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088429.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.25 |
| 减：二、费用 | 642822.77 |
| 1.管理人报酬 | 427374.26 |
| 2.托管费 | 53421.78 |
| 3.销售服务费 | 46829.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 408.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 408.09 |
| 6.其他费用 | 114448.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1489230.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1489230.95 |
| 一、收入： | -5668612.43 |
| 1.利息收入 | 493739.42 |
| 存款利息收入 | 96903.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5369333.83 |
| 股票投资收益 | -21092660.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24008827.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2453166.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11532259.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573.32 |
| 减：二、费用 | 6558330.2 |
| 1.管理人报酬 | 4427030.69 |
| 2.托管费 | 553378.81 |
| 3.销售服务费 | 763295.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 550833.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 550833.11 |
| 6.其他费用 | 239933.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12226942.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12226942.63 |
| 一、收入： | 1823975.47 |
| 1.利息收入 | 312377.31 |
| 存款利息收入 | 76117.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82120.57 |
| 股票投资收益 | -16059159.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14675730.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465548.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428981.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496.34 |
| 减：二、费用 | 4302089.24 |
| 1.管理人报酬 | 2826084.03 |
| 2.托管费 | 353260.52 |
| 3.销售服务费 | 466981.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 513090.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513090.05 |
| 6.其他费用 | 122919.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2478113.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2478113.77 |
| 一、收入： | 64961829.73 |
| 1.利息收入 | 21797465.96 |
| 存款利息收入 | 161811.71 |
| 债券利息收入 | 21273860.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47837948.07 |
| 股票投资收益 | 42617066.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2877860.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2343021.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4750176.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76592.56 |
| 减：二、费用 | 12430802.35 |
| 1.管理人报酬 | 6040943.36 |
| 2.托管费 | 755117.94 |
| 3.销售服务费 | 717849.89 |
| 4.交易费用 | 1656187.82 |
| 5.利息支出 | 2936859.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2936859.88 |
| 6.其他费用 | 261445.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52531027.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52531027.38 |
| 一、收入： | 40210562.09 |
| 1.利息收入 | 9709913.24 |
| 存款利息收入 | 25967.78 |
| 债券利息收入 | 9586137.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33873099.92 |
| 股票投资收益 | 32539670.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33941.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1367370.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3449034.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76583.04 |
| 减：二、费用 | 5446259.69 |
| 1.管理人报酬 | 2855610.09 |
| 2.托管费 | 356951.26 |
| 3.销售服务费 | 278649.33 |
| 4.交易费用 | 898017.24 |
| 5.利息支出 | 896478.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 896478.64 |
| 6.其他费用 | 129854.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34764302.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34764302.4 |
| 一、收入： | 59090966.51 |
| 1.利息收入 | 8097688.21 |
| 存款利息收入 | 240638.57 |
| 债券利息收入 | 7504728.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48254605.0 |
| 股票投资收益 | 46665384.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224122.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813343.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2300399.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
438273.38 |
| 减：二、费用 | 6138324.84 |
| 1.管理人报酬 | 3219989.64 |
| 2.托管费 | 402498.71 |
| 3.销售服务费 | 161072.41 |
| 4.交易费用 | 2036017.38 |
| 5.利息支出 | 71106.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71106.44 |
| 6.其他费用 | 222391.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52952641.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52952641.67 |
| 一、收入： | 16211541.15 |
| 1.利息收入 | 150831.67 |
| 存款利息收入 | 68534.67 |
| 债券利息收入 | 20315.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23734784.06 |
| 股票投资收益 | 22433946.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1800.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299036.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7674134.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59.73 |
| 减：二、费用 | 1791527.97 |
| 1.管理人报酬 | 705709.08 |
| 2.托管费 | 88213.59 |
| 3.销售服务费 | 1265.14 |
| 4.交易费用 | 911962.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84332.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14420013.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14420013.18 |
| 一、收入： | 51665232.42 |
| 1.利息收入 | 121836.23 |
| 存款利息收入 | 121824.64 |
| 债券利息收入 | 11.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27165629.62 |
| 股票投资收益 | 23913554.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10150.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3241923.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24377312.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453.86 |
| 减：二、费用 | 3030049.42 |
| 1.管理人报酬 | 1288553.94 |
| 2.托管费 | 161069.26 |
| 3.销售服务费 | 1005.74 |
| 4.交易费用 | 1411260.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168159.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48635183.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48635183.0 |
| 一、收入： | 30995252.36 |
| 1.利息收入 | 55754.81 |
| 存款利息收入 | 55745.66 |
| 债券利息收入 | 9.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16974307.67 |
| 股票投资收益 | 14726520.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10150.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2237636.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13964903.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285.92 |
| 减：二、费用 | 1451426.12 |
| 1.管理人报酬 | 609083.08 |
| 2.托管费 | 76135.4 |
| 3.销售服务费 | 677.16 |
| 4.交易费用 | 667403.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98126.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29543826.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29543826.24 |
| 一、收入： | -26003030.44 |
| 1.利息收入 | 257893.55 |
| 存款利息收入 | 175600.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14958829.1 |
| 股票投资收益 | -17308337.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349508.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12094544.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792449.72 |
| 减：二、费用 | 3085181.81 |
| 1.管理人报酬 | 1206986.69 |
| 2.托管费 | 150873.26 |
| 3.销售服务费 | 15854.54 |
| 4.交易费用 | 1377051.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334415.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29088212.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29088212.25 |
| 一、收入： | -5757662.0 |
| 1.利息收入 | 209798.39 |
| 存款利息收入 | 127505.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5393996.62 |
| 股票投资收益 | 3937625.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456371.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12153906.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792449.61 |
| 减：二、费用 | 1615181.1 |
| 1.管理人报酬 | 621851.36 |
| 2.托管费 | 77731.38 |
| 3.销售服务费 | 14820.66 |
| 4.交易费用 | 746031.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154746.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7372843.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7372843.1 |
