| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 168.20 | 106.57 | 63.36% | 17.76 | 10.56% | -- | -- | 0.91 | 0.54% |
| 2023-06-30 | 91.89 | 54.02 | 58.78% | 9.00 | 9.80% | -- | -- | 0.69 | 0.75% |
| 2022-12-31 | 468.47 | 325.37 | 69.45% | 54.23 | 11.58% | -- | -- | 15.72 | 3.36% |
| 2022-06-30 | 255.44 | 185.98 | 72.81% | 31.00 | 12.13% | -- | -- | 8.66 | 3.39% |
| 2021-12-31 | 735.36 | 407.41 | 55.40% | 67.90 | 9.23% | 97.91 | 13.31% | 1.95 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 380.38 | 208.95 | 54.93% | 34.83 | 9.16% | 43.38 | 11.40% | 1.11 | 0.29% |
| 2020-12-31 | 607.03 | 223.98 | 36.90% | 37.33 | 6.15% | 154.81 | 25.50% | 1.62 | 0.27% |
| 2020-06-30 | 145.29 | 21.47 | 14.78% | 3.58 | 2.46% | 115.32 | 79.37% | 1.28 | 0.88% |
| 2019-12-31 | 65.06 | 12.97 | 19.94% | 2.16 | 3.32% | 32.86 | 50.51% | 1.92 | 2.94% |
| 2019-06-30 | 31.81 | 7.58 | 23.84% | 1.26 | 3.97% | 14.46 | 45.47% | 1.12 | 3.53% |
| 2018-12-31 | 67.89 | 28.91 | 42.59% | 4.82 | 7.10% | 16.36 | 24.10% | 4.79 | 7.06% |
| 2018-06-30 | 28.73 | 16.16 | 56.25% | 2.69 | 9.37% | 0.04 | 0.13% | 2.68 | 9.34% |
