名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深价值精… | 1.487 | 1.64% |
前海开源沪港深优势精… | 1.559 | 1.63% |
前海开源沪港深蓝筹精… | 1.1549 | 1.63% |
前海开源沪港深优势精… | 0.625 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.2585 | 1.80% |
前海开源聚财宝A | 0.2336 | 1.71% |
前海开源货币B | 0.382 | 1.57% |
前海开源货币E | 0.3184 | 1.34% |
前海开源货币A | 0.3127 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.62% | -0.04% | -0.97% | -0.03% | 1.20% | -2.68% | -3.60% | -0.02% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
764|2279 | 641|2309 | 671|2303 | 664|2289 | 802|2279 | 527|2203 | 419|2088 | 341|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.8864 | 1.8864 | 0.02% | |
2024-07-02 | 1.8861 | 1.8861 | 0.10% | |
2024-07-01 | 1.8843 | 1.8843 | 0.14% | |
2024-06-30 | 1.8816 | 1.8816 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.8817 | 1.8817 | -0.11% |
截至2024-03-31 前海开源泽鑫混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 442.75 | 4.93% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 266.94 | 2.97% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 250.57 | 2.79% |
600887 | 伊利股份 | 7.00 | 203.95 | 2.27% |
600585 | 海螺水泥 | 8.00 | 200.07 | 2.23% |
600048 | 保利发展 | 20.00 | 187.53 | 2.09% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 176.98 | 1.97% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 122.54 | 1.36% |
600660 | 福耀玻璃 | 2.00 | 89.55 | 1.00% |
601939 | 建设银行 | 12.00 | 83.81 | 0.93% |