名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1397205.31 |
1.利息收入 | 66067.96 |
存款利息收入 | 52249.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2871144.47 |
股票投资收益 | -8311299.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4674993.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 765161.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4157973.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44308.53 |
减:二、费用 | 1682002.76 |
1.管理人报酬 | 1065734.0 |
2.托管费 | 177622.37 |
3.销售服务费 | 9114.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 209318.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209318.51 |
6.其他费用 | 220117.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-284797.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-284797.45 |
一、收入: | 5392566.57 |
1.利息收入 | 29745.99 |
存款利息收入 | 21230.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1690183.11 |
股票投资收益 | -5158121.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3076005.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 391932.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7010131.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42872.65 |
减:二、费用 | 918927.3 |
1.管理人报酬 | 540181.42 |
2.托管费 | 90030.25 |
3.销售服务费 | 6901.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 166867.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 166867.92 |
6.其他费用 | 114883.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4473639.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4473639.27 |
一、收入: | -12676778.39 |
1.利息收入 | 471483.62 |
存款利息收入 | 88683.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33897.83 |
股票投资收益 | -16809275.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14580058.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2195318.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13126923.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12559.15 |
减:二、费用 | 4684669.01 |
1.管理人报酬 | 3253712.3 |
2.托管费 | 542285.31 |
3.销售服务费 | 157246.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 474579.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 474579.58 |
6.其他费用 | 251198.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17361447.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17361447.4 |
一、收入: | 297897.84 |
1.利息收入 | 416727.81 |
存款利息收入 | 58767.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2904226.61 |
股票投资收益 | -6708735.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8309811.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1303150.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3033044.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9988.21 |
减:二、费用 | 2554391.94 |
1.管理人报酬 | 1859847.52 |
2.托管费 | 309974.54 |
3.销售服务费 | 86579.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165520.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165520.31 |
6.其他费用 | 127114.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2256494.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2256494.1 |
一、收入: | 56572162.46 |
1.利息收入 | 20384027.98 |
存款利息收入 | 64261.11 |
债券利息收入 | 20301952.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56910858.2 |
股票投资收益 | 52713159.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2363772.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1833926.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20763707.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40983.5 |
减:二、费用 | 7353632.39 |
1.管理人报酬 | 4074109.64 |
2.托管费 | 679018.39 |
3.销售服务费 | 19526.37 |
4.交易费用 | 979114.78 |
5.利息支出 | 1325762.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1325762.12 |
6.其他费用 | 258673.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49218530.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49218530.07 |
一、收入: | 33210097.32 |
1.利息收入 | 10137972.5 |
存款利息收入 | 34090.56 |
债券利息收入 | 10086067.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34502404.59 |
股票投资收益 | 34820925.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1138892.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820372.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11458231.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27951.69 |
减:二、费用 | 3803816.56 |
1.管理人报酬 | 2089541.1 |
2.托管费 | 348256.9 |
3.销售服务费 | 11080.78 |
4.交易费用 | 433771.66 |
5.利息支出 | 775662.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 775662.48 |
6.其他费用 | 134391.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29406280.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29406280.76 |
一、收入: | 86051347.98 |
1.利息收入 | 12584983.95 |
存款利息收入 | 109271.48 |
债券利息收入 | 12345376.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43530589.66 |
股票投资收益 | 44038440.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2554269.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2046419.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28071256.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1864517.8 |
减:二、费用 | 6070263.91 |
1.管理人报酬 | 2239782.42 |
2.托管费 | 373297.09 |
3.销售服务费 | 16220.44 |
4.交易费用 | 1548120.23 |
5.利息支出 | 1768194.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1768194.26 |
6.其他费用 | 100016.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79981084.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79981084.07 |
一、收入: | 8238636.94 |
1.利息收入 | 450082.09 |
存款利息收入 | 57930.33 |
债券利息收入 | 320153.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5604577.93 |
股票投资收益 | 4755059.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -682.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850200.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
813095.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1370880.96 |
减:二、费用 | 1452876.0 |
1.管理人报酬 | 214713.42 |
2.托管费 | 35785.58 |
3.销售服务费 | 12768.74 |
4.交易费用 | 1153156.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35616.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6785760.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6785760.94 |
一、收入: | -727060.35 |
1.利息收入 | 78074.23 |
存款利息收入 | 59477.57 |
债券利息收入 | 18596.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2471616.79 |
股票投资收益 | -2957996.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1390.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487770.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
504939.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1161543.11 |
减:二、费用 | 650582.33 |
1.管理人报酬 | 129718.13 |
2.托管费 | 21619.64 |
3.销售服务费 | 19155.79 |
4.交易费用 | 328631.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151457.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1377642.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1377642.68 |
一、收入: | -545115.49 |
1.利息收入 | 51256.89 |
存款利息收入 | 38443.48 |
债券利息收入 | 12813.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
155507.19 |
股票投资收益 | -118624.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3169.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277301.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1277588.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
525708.69 |
减:二、费用 | 318144.65 |
1.管理人报酬 | 75831.6 |
2.托管费 | 12638.6 |
3.销售服务费 | 11221.48 |
4.交易费用 | 144648.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73803.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-863260.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-863260.14 |
一、收入: | 1439558.67 |
1.利息收入 | 1621003.12 |
存款利息收入 | 682737.43 |
债券利息收入 | 800916.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-624183.12 |
股票投资收益 | -598869.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -80417.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55104.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92066.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
534804.77 |
减:二、费用 | 678852.94 |
1.管理人报酬 | 289123.87 |
2.托管费 | 48187.29 |
3.销售服务费 | 47928.28 |
4.交易费用 | 163620.66 |
5.利息支出 | 5588.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5588.34 |
6.其他费用 | 124404.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
760705.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
760705.73 |
一、收入: | 1217264.83 |
1.利息收入 | 913863.18 |
存款利息收入 | 632884.76 |
债券利息收入 | 247967.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-939.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -939.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58510.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245831.6 |
减:二、费用 | 287298.58 |
1.管理人报酬 | 161598.89 |
2.托管费 | 26933.17 |
3.销售服务费 | 26839.15 |
4.交易费用 | 377.54 |
5.利息支出 | 1904.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1904.63 |
6.其他费用 | 69645.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
929966.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
929966.25 |