| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 139.72 | -831.13 | -594.85% | 467.50 | 334.60% | 76.52 | 54.76% |
| 2023-06-30 | 539.26 | -515.81 | -95.65% | 307.60 | 57.04% | 39.19 | 7.27% |
| 2022-12-31 | -1267.68 | -1680.93 | 132.60% | 1458.01 | -115.01% | 219.53 | -17.32% |
| 2022-06-30 | 29.79 | -670.87 | -2252.03% | 830.98 | 2789.48% | 130.32 | 437.45% |
| 2021-12-31 | 5657.22 | 5271.32 | 93.18% | 236.38 | 4.18% | 183.39 | 3.24% |
| 2021-06-30 | 3321.01 | 3482.09 | 104.85% | -113.89 | -3.43% | 82.04 | 2.47% |
| 2020-12-31 | 8605.13 | 4403.84 | 51.18% | -255.43 | -2.97% | 204.64 | 2.38% |
| 2020-06-30 | 823.86 | 475.51 | 57.72% | -0.07 | -0.01% | 85.02 | 10.32% |
| 2019-12-31 | -72.71 | -295.80 | 406.84% | -0.14 | 0.19% | 48.78 | -67.09% |
| 2019-06-30 | -54.51 | -11.86 | 21.76% | -0.32 | 0.58% | 27.73 | -50.87% |
| 2018-12-31 | 143.96 | -59.89 | -41.60% | -8.04 | -5.59% | 5.51 | 3.83% |
| 2018-06-30 | 121.73 | -- | -- | -0.09 | -0.08% | -- | -- |
