名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 168.20 | 106.57 | 63.36% | 17.76 | 10.56% | -- | -- | 0.91 | 0.54% |
2023-06-30 | 91.89 | 54.02 | 58.78% | 9.00 | 9.80% | -- | -- | 0.69 | 0.75% |
2022-12-31 | 468.47 | 325.37 | 69.45% | 54.23 | 11.58% | -- | -- | 15.72 | 3.36% |
2022-06-30 | 255.44 | 185.98 | 72.81% | 31.00 | 12.13% | -- | -- | 8.66 | 3.39% |
2021-12-31 | 735.36 | 407.41 | 55.40% | 67.90 | 9.23% | 97.91 | 13.31% | 1.95 | 0.27% |
2021-06-30 | 380.38 | 208.95 | 54.93% | 34.83 | 9.16% | 43.38 | 11.40% | 1.11 | 0.29% |
2020-12-31 | 607.03 | 223.98 | 36.90% | 37.33 | 6.15% | 154.81 | 25.50% | 1.62 | 0.27% |
2020-06-30 | 145.29 | 21.47 | 14.78% | 3.58 | 2.46% | 115.32 | 79.37% | 1.28 | 0.88% |
2019-12-31 | 65.06 | 12.97 | 19.94% | 2.16 | 3.32% | 32.86 | 50.51% | 1.92 | 2.94% |
2019-06-30 | 31.81 | 7.58 | 23.84% | 1.26 | 3.97% | 14.46 | 45.47% | 1.12 | 3.53% |
2018-12-31 | 67.89 | 28.91 | 42.59% | 4.82 | 7.10% | 16.36 | 24.10% | 4.79 | 7.06% |
2018-06-30 | 28.73 | 16.16 | 56.25% | 2.69 | 9.37% | 0.04 | 0.13% | 2.68 | 9.34% |