名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2600.0 | 3815214.0 | 4.29% |
中国平安 | 601318 | 61400.0 | 2539504.0 | 2.85% |
伊利股份 | 600887 | 73100.0 | 1888904.0 | 2.12% |
招商银行 | 600036 | 82900.0 | 2834351.0 | 3.18% |
海螺水泥 | 600585 | 89800.0 | 2118382.0 | 2.38% |
恒瑞医药 | 600276 | 38500.0 | 1480710.0 | 1.66% |
保利发展 | 600048 | 205400.0 | 1799304.0 | 2.02% |
万华化学 | 600309 | 14800.0 | 1196728.0 | 1.34% |
中国化学 | 601117 | 112600.0 | 927824.0 | 1.04% |
福耀玻璃 | 600660 | 20700.0 | 991530.0 | 1.11% |
保利发展 | 600048 | 205400.0 | 1875302.0 | 2.09% |
中国平安 | 601318 | 61400.0 | 2505734.0 | 2.79% |
伊利股份 | 600887 | 73100.0 | 2039490.0 | 2.27% |
万华化学 | 600309 | 14800.0 | 1225440.0 | 1.36% |
招商银行 | 600036 | 82900.0 | 2669380.0 | 2.97% |
海螺水泥 | 600585 | 89800.0 | 2000744.0 | 2.23% |
恒瑞医药 | 600276 | 38500.0 | 1769845.0 | 1.97% |
福耀玻璃 | 600660 | 20700.0 | 895482.0 | 1.0% |
贵州茅台 | 600519 | 2600.0 | 4427540.0 | 4.93% |
建设银行 | 601939 | 122000.0 | 838140.0 | 0.93% |
恒瑞医药 | 600276 | 98100.0 | 4437063.0 | 1.97% |
中国平安 | 601318 | 157300.0 | 6339190.0 | 2.81% |
贵州茅台 | 600519 | 7600.0 | 13117600.0 | 5.81% |
药明康德 | 603259 | 43200.0 | 3143232.0 | 1.39% |
招商银行 | 600036 | 214400.0 | 5964608.0 | 2.64% |
万华化学 | 600309 | 38000.0 | 2919160.0 | 1.29% |
海螺水泥 | 600585 | 230800.0 | 5206848.0 | 2.31% |
伊利股份 | 600887 | 185900.0 | 4972825.0 | 2.2% |
建设银行 | 601939 | 312000.0 | 2031120.0 | 0.9% |
保利发展 | 600048 | 555400.0 | 5498460.0 | 2.44% |
海油工程 | 600583 | 157500.0 | 1020600.0 | 0.72% |
建发股份 | 600153 | 155400.0 | 1541568.0 | 1.08% |
中信证券 | 600030 | 70000.0 | 1516200.0 | 1.07% |
天健集团 | 000090 | 225300.0 | 1365318.0 | 0.96% |
迈瑞医疗 | 300760 | 4600.0 | 1241126.0 | 0.87% |
中国石化 | 600028 | 224600.0 | 1363322.0 | 0.96% |
贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1438840.0 | 1.01% |
立讯精密 | 002475 | 53800.0 | 1604316.0 | 1.13% |
华泰证券 | 601688 | 95900.0 | 1516179.0 | 1.07% |
TCL科技 | 000100 | 252140.0 | 1028731.2 | 0.72% |
立讯精密 | 002475 | 53800.0 | 1745810.0 | 1.18% |
中国银行 | 601988 | 288300.0 | 1127253.0 | 0.76% |
贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1352800.0 | 0.91% |
青岛啤酒 | 600600 | 10100.0 | 1046663.0 | 0.71% |
格力电器 | 000651 | 40000.0 | 1460400.0 | 0.99% |
金山办公 | 688111 | 2554.0 | 1206049.88 | 0.82% |
首旅酒店 | 600258 | 54600.0 | 1034670.0 | 0.7% |
中国石化 | 600028 | 224600.0 | 1428456.0 | 0.97% |
五粮液 | 000858 | 7900.0 | 1292203.0 | 0.87% |
建设银行 | 601939 | 183600.0 | 1149336.0 | 0.78% |
上海机场 | 600009 | 17700.0 | 986421.0 | 0.63% |
中国建筑 | 601668 | 195800.0 | 1135640.0 | 0.72% |
邮储银行 | 601658 | 244800.0 | 1138320.0 | 0.73% |
比亚迪 | 002594 | 4200.0 | 1075284.0 | 0.69% |
伊利股份 | 600887 | 51000.0 | 1485120.0 | 0.95% |
图南股份 | 300855 | 23200.0 | 1057688.0 | 0.67% |
中国铁建 | 601186 | 151300.0 | 1363213.0 | 0.87% |
分众传媒 | 002027 | 153800.0 | 1056606.0 | 0.67% |
中信银行 | 601998 | 200000.0 | 1086000.0 | 0.69% |
鼎胜新材 | 603876 | 25100.0 | 1021570.0 | 0.65% |
平安银行 | 000001 | 251700.0 | 3312372.0 | 1.25% |
招商银行 | 600036 | 51600.0 | 1922616.0 | 0.73% |
宁波银行 | 002142 | 93430.0 | 3031803.5 | 1.15% |
东方财富 | 300059 | 162000.0 | 3142800.0 | 1.19% |
贵州茅台 | 600519 | 2400.0 | 4144800.0 | 1.57% |
宁德时代 | 300750 | 7200.0 | 2832624.0 | 1.07% |
广发证券 | 000776 | 197100.0 | 3053079.0 | 1.15% |
格力电器 | 000651 | 49300.0 | 1593376.0 | 0.6% |
比亚迪 | 002594 | 11700.0 | 3006549.0 | 1.14% |
成都银行 | 601838 | 101100.0 | 1546830.0 | 0.58% |
广发证券 | 000776 | 283300.0 | 4042691.0 | 0.83% |
东方财富 | 300059 | 224900.0 | 3962738.0 | 0.81% |
宁波银行 | 002142 | 150130.0 | 4736601.5 | 0.97% |
比亚迪 | 002594 | 13600.0 | 3427336.0 | 0.7% |
泸州老窖 | 000568 | 12100.0 | 2790986.0 | 0.57% |
宁德时代 | 300750 | 10000.0 | 4008900.0 | 0.82% |
贵州茅台 | 600519 | 3400.0 | 6366500.0 | 1.3% |
平安银行 | 000001 | 379200.0 | 4489728.0 | 0.92% |
成都银行 | 601838 | 157800.0 | 2581608.0 | 0.53% |
山西汾酒 | 600809 | 8400.0 | 2544276.0 | 0.52% |
比亚迪 | 002594 | 9100.0 | 3034759.0 | 0.61% |
中国移动 | 600941 | 87363.0 | 5264494.38 | 1.06% |
平安银行 | 000001 | 222900.0 | 3339042.0 | 0.67% |
成都银行 | 601838 | 176700.0 | 2929686.0 | 0.59% |
宁波银行 | 002142 | 92730.0 | 3320661.3 | 0.67% |
南京银行 | 601009 | 286700.0 | 2987414.0 | 0.6% |
贵州茅台 | 600519 | 4724.0 | 9660580.0 | 1.95% |
东方财富 | 300059 | 115600.0 | 2936240.0 | 0.59% |
宁德时代 | 300750 | 9000.0 | 4806000.0 | 0.97% |
招商银行 | 600036 | 99500.0 | 4198900.0 | 0.85% |
平安银行 | 000001 | 304500.0 | 4683210.0 | 0.74% |
中国移动 | 600941 | 87363.0 | 5627924.46 | 0.89% |
宁波银行 | 002142 | 145530.0 | 5441366.7 | 0.86% |
招商银行 | 600036 | 64600.0 | 3023280.0 | 0.48% |
贵州茅台 | 600519 | 5224.0 | 8980056.0 | 1.42% |
宁德时代 | 300750 | 11300.0 | 5788990.0 | 0.92% |
南京银行 | 601009 | 288200.0 | 3075094.0 | 0.49% |
比亚迪 | 002594 | 10400.0 | 2389920.0 | 0.38% |
东方财富 | 300059 | 93040.0 | 2357633.6 | 0.37% |
成都银行 | 601838 | 202800.0 | 3046056.0 | 0.48% |
成都银行 | 601838 | 303200.0 | 3638400.0 | 0.53% |
天合光能 | 688599 | 39600.0 | 3124440.0 | 0.45% |
招商银行 | 600036 | 107700.0 | 5246067.0 | 0.76% |
药明康德 | 603259 | 19020.0 | 2255391.6 | 0.33% |
宁波银行 | 002142 | 84830.0 | 3247292.4 | 0.47% |
贵州茅台 | 600519 | 4424.0 | 9069200.0 | 1.32% |
宁德时代 | 300750 | 9000.0 | 5292000.0 | 0.77% |
中国移动 | 600941 | 124803.0 | 7186156.74 | 1.04% |
东方日升 | 300118 | 88100.0 | 2860607.0 | 0.42% |
五粮液 | 000858 | 10500.0 | 2337930.0 | 0.34% |
平安银行 | 000001 | 195200.0 | 3499936.0 | 0.53% |
成都银行 | 601838 | 226300.0 | 2683918.0 | 0.4% |
凯莱英 | 002821 | 5200.0 | 2318680.0 | 0.35% |
康龙化成 | 300759 | 10400.0 | 2240264.0 | 0.34% |
宁波银行 | 002142 | 135400.0 | 4759310.0 | 0.71% |
芯源微 | 688037 | 14577.0 | 3558245.7 | 0.53% |
贵州茅台 | 600519 | 4024.0 | 7363920.0 | 1.1% |
药明康德 | 603259 | 15020.0 | 2295056.0 | 0.34% |
招商银行 | 600036 | 73900.0 | 3728255.0 | 0.56% |
五粮液 | 000858 | 15100.0 | 3312789.0 | 0.5% |
五粮液 | 000858 | 18600.0 | 5540754.0 | 0.79% |
东方财富 | 300059 | 161940.0 | 5310012.6 | 0.75% |
中信证券 | 600030 | 211200.0 | 5267328.0 | 0.75% |
招商银行 | 600036 | 185900.0 | 10073921.0 | 1.43% |
立讯精密 | 002475 | 81900.0 | 3767400.0 | 0.53% |
宁德时代 | 300750 | 6800.0 | 3636640.0 | 0.52% |
贵州茅台 | 600519 | 4124.0 | 8481830.8 | 1.2% |
宁波银行 | 002142 | 72500.0 | 2825325.0 | 0.4% |
长春高新 | 000661 | 8400.0 | 3250800.0 | 0.46% |
亿纬锂能 | 300014 | 30700.0 | 3190651.0 | 0.45% |
招商银行 | 600036 | 159500.0 | 8150450.0 | 1.17% |
中国平安 | 601318 | 87800.0 | 6909860.0 | 0.99% |
恒瑞医药 | 600276 | 38040.0 | 3503103.6 | 0.5% |
泸州老窖 | 000568 | 14300.0 | 3217786.0 | 0.46% |
工商银行 | 601398 | 847200.0 | 4693488.0 | 0.67% |
五粮液 | 000858 | 16500.0 | 4421670.0 | 0.64% |
贵州茅台 | 600519 | 4424.0 | 8887816.0 | 1.28% |
中信证券 | 600030 | 127000.0 | 3034030.0 | 0.44% |
美的集团 | 000333 | 44000.0 | 3618120.0 | 0.52% |
宁德时代 | 300750 | 8800.0 | 2835096.0 | 0.41% |
恒瑞医药 | 600276 | 34240.0 | 3816390.4 | 0.57% |
中信证券 | 600030 | 120300.0 | 3536820.0 | 0.53% |
美的集团 | 000333 | 44200.0 | 4351048.0 | 0.65% |
立讯精密 | 002475 | 68100.0 | 3821772.0 | 0.57% |
招商银行 | 600036 | 183800.0 | 8078010.0 | 1.2% |
万科A | 000002 | 99000.0 | 2841300.0 | 0.42% |
中国平安 | 601318 | 116800.0 | 10159264.0 | 1.52% |
贵州茅台 | 600519 | 4324.0 | 8639352.0 | 1.29% |
工商银行 | 601398 | 847200.0 | 4227528.0 | 0.63% |
五粮液 | 000858 | 16700.0 | 4873895.0 | 0.73% |
格力电器 | 000651 | 56900.0 | 3032770.0 | 0.43% |
贵州茅台 | 600519 | 4324.0 | 7214594.0 | 1.03% |
恒瑞医药 | 600276 | 34940.0 | 3138310.8 | 0.45% |
五粮液 | 000858 | 18200.0 | 4022200.0 | 0.57% |
中信证券 | 600030 | 89400.0 | 2684682.0 | 0.38% |
招商银行 | 600036 | 111600.0 | 4017600.0 | 0.57% |
中国平安 | 601318 | 92800.0 | 7076928.0 | 1.01% |
美的集团 | 000333 | 58800.0 | 4268880.0 | 0.61% |
万科A | 000002 | 97900.0 | 2743158.0 | 0.39% |
伊利股份 | 600887 | 64700.0 | 2490950.0 | 0.36% |
格力电器 | 000651 | 64400.0 | 3643108.0 | 0.64% |
伊利股份 | 600887 | 70700.0 | 2200891.0 | 0.39% |
中国平安 | 601318 | 101500.0 | 7247100.0 | 1.28% |
中信证券 | 600030 | 97800.0 | 2357958.0 | 0.42% |
美的集团 | 000333 | 67000.0 | 4005930.0 | 0.71% |
恒瑞医药 | 600276 | 38140.0 | 3520322.0 | 0.62% |
民生银行 | 600016 | 445400.0 | 2525418.0 | 0.45% |
五粮液 | 000858 | 21500.0 | 3679080.0 | 0.65% |
招商银行 | 600036 | 122000.0 | 4113840.0 | 0.73% |
贵州茅台 | 600519 | 5224.0 | 7642085.12 | 1.35% |
亚厦股份 | 002375 | 198900.0 | 1378377.0 | 7.03% |
山东黄金 | 600547 | 40700.0 | 1397638.0 | 7.13% |
山金国际 | 000975 | 94000.0 | 1356420.0 | 6.92% |
三七互娱 | 002555 | 39200.0 | 1280272.0 | 6.53% |
汤臣倍健 | 300146 | 62400.0 | 1047696.0 | 5.35% |
完美世界 | 002624 | 27200.0 | 1293360.0 | 6.6% |
鸿路钢构 | 002541 | 59300.0 | 888314.0 | 4.53% |
盐津铺子 | 002847 | 22700.0 | 1267795.0 | 6.47% |
掌趣科技 | 300315 | 163500.0 | 846930.0 | 4.32% |
吉比特 | 603444 | 1600.0 | 656624.0 | 3.35% |
鸿路钢构 | 002541 | 11200.0 | 118608.0 | 1.39% |
威孚高科 | 000581 | 5700.0 | 108585.0 | 1.27% |
宁夏建材 | 600449 | 10173.0 | 113530.68 | 1.33% |
福田汽车 | 600166 | 53400.0 | 111606.0 | 1.31% |
武商集团 | 000501 | 8727.0 | 115894.56 | 1.36% |
光大证券 | 601788 | 8300.0 | 108730.0 | 1.28% |
上汽集团 | 600104 | 4800.0 | 114480.0 | 1.34% |
金地集团 | 600383 | 7500.0 | 108750.0 | 1.28% |
郑煤机 | 601717 | 17418.0 | 112694.46 | 1.32% |
广发证券 | 000776 | 7300.0 | 110741.0 | 1.3% |
武商集团 | 000501 | 11127.0 | 112493.97 | 1.19% |
中远海能 | 600026 | 21085.0 | 141691.2 | 1.5% |
中国建筑 | 601668 | 19074.0 | 103571.82 | 1.1% |
广日股份 | 600894 | 13128.0 | 121302.72 | 1.28% |
吉林敖东 | 000623 | 6902.0 | 106290.8 | 1.12% |
平安银行 | 000001 | 7431.0 | 115849.29 | 1.23% |
中国铁建 | 601186 | 11326.0 | 107143.96 | 1.13% |
郑煤机 | 601717 | 16718.0 | 103484.42 | 1.1% |
江苏银行 | 600919 | 15326.0 | 102837.46 | 1.09% |
中国交建 | 601800 | 10203.0 | 103152.33 | 1.09% |
恒源煤电 | 600971 | 36360.0 | 212706.0 | 1.0% |
中国石化 | 600028 | 38867.0 | 212602.49 | 1.0% |
北京银行 | 601169 | 35880.0 | 212050.8 | 0.99% |
武商集团 | 000501 | 19700.0 | 211775.0 | 0.99% |
中国银行 | 601988 | 56603.0 | 211695.22 | 0.99% |
民生银行 | 600016 | 33300.0 | 211455.0 | 0.99% |
长安汽车 | 000625 | 32369.0 | 214606.47 | 1.01% |
海信视像 | 600060 | 24600.0 | 212052.0 | 0.99% |
建设银行 | 601939 | 28513.0 | 212136.72 | 0.99% |
中国中铁 | 601390 | 32400.0 | 211248.0 | 0.99% |
金融街 | 000402 | 23900.0 | 205062.0 | 1.02% |
江苏银行 | 600919 | 28100.0 | 200353.0 | 1.0% |
浦发银行 | 600000 | 17800.0 | 200784.0 | 1.0% |
中信银行 | 601998 | 32000.0 | 201280.0 | 1.0% |
中远海能 | 600026 | 31100.0 | 201217.0 | 1.0% |
上海银行 | 601229 | 16800.0 | 201264.0 | 1.0% |
信达地产 | 600657 | 36400.0 | 203476.0 | 1.02% |
交通银行 | 601328 | 32200.0 | 200928.0 | 1.0% |
北京银行 | 601169 | 32400.0 | 200880.0 | 1.0% |
光大银行 | 601818 | 49000.0 | 200900.0 | 1.0% |
粤电力A | 000539 | 25900.0 | 119917.0 | 1.01% |
美凯龙 | 601828 | 10700.0 | 118128.0 | 1.0% |
杭州银行 | 600926 | 16000.0 | 118400.0 | 1.0% |
滨江集团 | 002244 | 30200.0 | 120196.0 | 1.02% |
*ST世茂 | 600823 | 31400.0 | 118064.0 | 1.0% |
中国电建 | 601669 | 24200.0 | 117612.0 | 1.0% |
海通证券 | 600837 | 13500.0 | 118800.0 | 1.01% |
隧道股份 | 600820 | 18900.0 | 118314.0 | 1.0% |
中信证券 | 600030 | 55500.0 | 888555.0 | 7.52% |
东方电气 | 600875 | 15100.0 | 119139.0 | 1.01% |