名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.08% | -0.10% | -0.74% | -2.19% | -1.45% | -1.10% | -3.60% | -1.40% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
538|2286 | 578|2324 | 443|2320 | 408|2302 | 824|2295 | 449|2228 | 337|2119 | 295|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.8834 | 1.8834 | 0.26% | |
2024-08-22 | 1.8786 | 1.8786 | 0.03% | |
2024-08-21 | 1.878 | 1.878 | -0.22% | |
2024-08-20 | 1.8822 | 1.8822 | -0.16% | |
2024-08-19 | 1.8852 | 1.8852 | 0.00% |
截至2024-06-30 前海开源泽鑫混合A期末总份额为0.46亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 381.52 | 4.29% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 283.44 | 3.18% |
601318 | 中国平安 | 6.00 | 253.95 | 2.85% |
600585 | 海螺水泥 | 8.00 | 211.84 | 2.38% |
600887 | 伊利股份 | 7.00 | 188.89 | 2.12% |
600048 | 保利发展 | 20.00 | 179.93 | 2.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.00 | 148.07 | 1.66% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 119.67 | 1.34% |
600660 | 福耀玻璃 | 2.00 | 99.15 | 1.11% |
601117 | 中国化学 | 11.00 | 92.78 | 1.04% |