| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 中银中证800ETF | 0.8966 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1679.52 | 1037.81 | 61.79% | 345.94 | 20.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 733.98 | 465.66 | 63.44% | 155.22 | 21.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1902.50 | 867.17 | 45.58% | 289.06 | 15.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1063.22 | 412.79 | 38.82% | 137.60 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1487.36 | 819.59 | 55.10% | 273.20 | 18.37% | 1.06 | 0.07% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 780.73 | 402.89 | 51.60% | 134.30 | 17.20% | 0.30 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1368.22 | 797.58 | 58.29% | 265.86 | 19.43% | 0.66 | 0.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 730.45 | 395.98 | 54.21% | 131.99 | 18.07% | 0.26 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1830.81 | 773.78 | 42.26% | 257.93 | 14.09% | 1.08 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 983.82 | 382.53 | 38.88% | 127.51 | 12.96% | 0.70 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1764.92 | 765.95 | 43.40% | 255.32 | 14.47% | 2.64 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 732.35 | 378.01 | 51.62% | 126.00 | 17.21% | 1.15 | 0.16% | -- | -- |
