名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 37.89 | 26.01 | 68.65% | 3.72 | 9.81% | -- | -- | 0.80 | 2.12% |
2023-06-30 | 33.36 | 21.95 | 65.78% | 3.14 | 9.40% | -- | -- | 0.46 | 1.39% |
2022-12-31 | 669.95 | 487.63 | 72.79% | 69.66 | 10.40% | -- | -- | 4.73 | 0.71% |
2022-06-30 | 411.39 | 282.08 | 68.57% | 40.30 | 9.80% | -- | -- | 3.79 | 0.92% |
2021-12-31 | 1087.43 | 582.48 | 53.57% | 83.21 | 7.65% | 114.33 | 10.51% | 19.18 | 1.76% |
2021-06-30 | 510.33 | 261.02 | 51.15% | 37.29 | 7.31% | 40.79 | 7.99% | 9.41 | 1.84% |
2020-12-31 | 453.10 | 187.08 | 41.29% | 26.73 | 5.90% | 38.72 | 8.55% | 17.11 | 3.78% |
2020-06-30 | 65.47 | 30.21 | 46.14% | 4.32 | 6.59% | 5.96 | 9.10% | 2.20 | 3.36% |
2019-12-31 | 139.05 | 76.42 | 54.96% | 10.92 | 7.85% | 10.53 | 7.58% | 5.64 | 4.05% |
2019-06-30 | 41.75 | 24.15 | 57.85% | 3.45 | 8.26% | 4.07 | 9.75% | 1.92 | 4.61% |
2018-12-31 | 177.68 | 77.25 | 43.47% | 11.04 | 6.21% | 26.78 | 15.07% | 9.08 | 5.11% |
2018-06-30 | 111.01 | 50.27 | 45.29% | 7.18 | 6.47% | 23.98 | 21.60% | 5.14 | 4.63% |