万家瑞舜灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
942513.7元 |
| 本期利润 |
1998409.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
564185.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
7691794.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1407380.63元 |
| 本期利润 |
2520695.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1111903.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1447元 |
| 期末基金资产净值 |
9018243.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27720074.68元 |
| 本期利润 |
-31133456.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22771262.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1283元 |
| 期末基金资产净值 |
206242681.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2645568.02元 |
| 本期利润 |
-4649957.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128613070.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2257元 |
| 期末基金资产净值 |
711629261.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67302993.88元 |
| 本期利润 |
50650794.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157007573.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2289元 |
| 期末基金资产净值 |
858495286.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37793755.41元 |
| 本期利润 |
29493790.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100034077.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1834元 |
| 期末基金资产净值 |
665955966.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7269253.1元 |
| 本期利润 |
20508813.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40259946.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1089元 |
| 期末基金资产净值 |
428921317.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1815824.88元 |
| 本期利润 |
841648.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2651658.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0834元 |
| 期末基金资产净值 |
34443673.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2384945.42元 |
| 本期利润 |
4069093.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5547217.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
100991639.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614532.02元 |
| 本期利润 |
1414058.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5747076.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
141187830.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3084987.02元 |
| 本期利润 |
-4161317.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1015346.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
18997808.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2441498.6元 |
| 本期利润 |
-3845404.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2860607.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
67150453.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.09% |
