名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.67% | 0.31% | 0.27% | 3.58% | 2.13% | -3.11% | -3.25% | -3.09% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
955|2291 | 1887|2306 | 1931|2301 | 1895|2300 | 716|2273 | 734|2198 | 928|2076 | 622|1903 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-07 | 1.1327 | 1.1685 | 0.14% | |
2024-05-06 | 1.1311 | 1.1669 | 0.17% | |
2024-04-30 | 1.1292 | 1.165 | 0.15% | |
2024-04-29 | 1.1275 | 1.1633 | -0.04% | |
2024-04-26 | 1.1279 | 1.1637 | 0.01% |
截至2024-03-31 万家瑞舜灵活配置混合A期末总份额为0.07亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 13.46 | 1.23% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 9.98 | 0.92% |
603565 | 中谷物流 | 0.00 | 7.08 | 0.65% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 6.44 | 0.59% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 6.11 | 0.56% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 6.05 | 0.56% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 5.85 | 0.54% |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 5.70 | 0.52% |
600547 | 山东黄金 | 0.00 | 5.65 | 0.52% |
301308 | 江波龙 | 0.00 | 5.60 | 0.51% |