| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9876 | 0.93% |
| 宏利医药健康混合发起… | 0.9856 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.4868 | 1.79% |
| 宏利货币E | 0.4866 | 1.79% |
| 宏利活期友货币B | 0.4576 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4555 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4572 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 97.85% | 0.35% | -- |
| 2023-12-31 | -- | 102.93% | 0.1% | -- |
| 2023-09-30 | -- | 97.61% | 0.1% | -- |
| 2023-06-30 | -- | 93.08% | 0.18% | -- |
| 2023-03-31 | -- | 105.46% | 0.31% | -- |
| 2022-12-31 | -- | 118.46% | 0.18% | -- |
| 2022-09-30 | -- | 114.1% | 0.04% | -- |
| 2022-06-30 | -- | 110.4% | 0.52% | -- |
| 2022-03-31 | -- | 125.83% | 1.32% | -- |
| 2021-12-31 | -- | 121.09% | 0.35% | -- |
| 2021-09-30 | -- | 106.74% | 1.7% | -- |
| 2021-06-30 | -- | 101.73% | 0.41% | -- |
| 2021-03-31 | -- | 109.82% | 2.34% | -- |
| 2020-12-31 | -- | 126.57% | 1.75% | -- |
| 2020-09-30 | -- | 97.95% | 1.67% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 116.85% | 1.82% | -- |
| 2020-03-31 | -- | 116.84% | 1.27% | -- |
| 2019-12-31 | -- | 119.9% | 3.22% | -- |
| 2019-09-30 | -- | 120.96% | 1.02% | -- |
| 2019-06-30 | -- | 121.04% | 0.67% | -- |
| 2019-03-31 | -- | 119.63% | 0.4% | -- |
| 2018-12-31 | -- | 123.18% | 0.77% | -- |
| 2018-09-30 | -- | 114.6% | 0.45% | -- |
| 2018-06-30 | -- | 126.46% | 0.07% | -- |
| 2018-03-31 | -- | 82.59% | 0.35% | -- |
