【宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)，宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
东方人工智能主题混合C	0.8848	3.97%
东方人工智能主题混合A	0.8892	3.96%
中航新起航灵活配置混合C	0.4412	3.91%
中航新起航灵活配置混合A	0.4492	3.89%
西部利得事件驱动股票	1.7864	3.26%
南方信息创新混合C	1.3346	3.26%
南方信息创新混合A	1.3896	3.25%
东方专精特新混合发起式A	0.7530	3.18%
东方专精特新混合发起式C	0.7469	3.18%
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5851	3.17%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
泰达宏利业绩股票C	1.4716	1.59%
泰达宏利业绩股票A	1.5084	1.59%
泰达宏利增利混合	0.968	1.26%
宏利医药健康混合发起…	0.9876	0.93%
宏利医药健康混合发起…	0.9856	0.93%
名称	万份收益	7日年化
宏利货币B	0.4868	1.79%
宏利货币E	0.4866	1.79%
宏利活期友货币B	0.4576	1.67%
宏利京元宝货币B	0.4555	1.67%
宏利京元宝货币E	0.4572	1.66%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.39%
兴全有机增长混合	0.71%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4612

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	0.04%	0.20%	0.59%	1.35%	2.64%	0.87%	0.88%
沪深300	3.97%	1.52%	-0.43%	-1.25%	9.04%	-8.95%	-17.98%	-31.14%
同类平均 [债券型]	2.80%	0.11%	0.31%	0.95%	2.66%	4.36%	7.71%	12.01%
同类排名 [债券型]	2366\|2655	2410\|2899	2243\|2907	2241\|2816	2401\|2663	2036\|2407	2034\|2072	1771\|1790
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-18	1.0608	1.2347	0.00%
2024-07-17	1.0608	1.2347	0.00%
2024-07-16	1.0608	1.2347	0.01%
2024-07-15	1.0607	1.2346	0.01%
2024-07-12	1.0606	1.2345	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)基金经理

李宇璐:李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月李宇璐女士任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月李宇璐女士任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月李宇璐女士任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：38.83%

持有份额

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.62%
2.恒生前海恒…	48.49%
3.申万菱信安…	35.31%
4.申万菱信安…	34.95%
5.国联安增祺…	33.68%
6.鹏华丰顺债…	10.34%
7.圆信永丰聚…	6.62%
8.博时裕利纯…	5.34%
9.博时裕利纯…	5.33%
3425.宏利交利3…	0.59%

名称	增长率
1.明亚久安9…	159.46%
2.明亚久安9…	154.46%
3.同泰恒利纯…	75.15%
4.同泰恒利纯…	74.96%
5.恒生前海恒…	47.27%
6.恒生前海恒…	45.89%
7.金信民富债…	40.06%
8.金信民富债…	38.25%
9.国联安增祺…	35.63%
4206.宏利交利3…	1.35%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.07%
2.同泰恒利纯…	121.81%
3.国联安增祺…	38.88%
4.南方兴利半…	27.37%
5.平安惠复纯…	25.08%
6.平安惠复纯…	24.89%
7.淳厚稳鑫债…	18.21%
8.兴业安弘3…	17.09%
9.长江聚利债…	17.01%
3140.宏利交利3…	2.64%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.90%
2.南方宝元债…	619.17%
3.长盛全债指…	388.58%
4.东方臻宝纯…	370.37%
5.富国天利增…	349.65%
6.永赢双利债…	262.86%
7.易方达安心…	261.19%
8.易方达增强…	257.25%
9.金信民兴债…	257.12%
3711.宏利交利3…	6.08%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.76%	0.65%	0.71%	0.61%	0.87%	0.65%	-3.89%	0.85%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2706\|3366	2758\|3230	2162\|3112	947\|2943	2237\|2851	1698\|2778	2567\|2732	1807\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	中上	落后	中下	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	-4.64%	1.90%	2.95%	-1.05%	2.58%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	3.02%	--
同类排名 [债券型]	1989\|3112	2344\|2732	1964\|2413	667\|2201	1220\|1724	847\|1271	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	中上	中下	中下	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李宇璐	2021-08-09	至今	2年零344天	0.89%
傅浩	2017-12-27	2021-09-09	3年零257天	5.19%