名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -729480093.5 |
1.利息收入 | 1422412.22 |
存款利息收入 | 1422247.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-682470251.35 |
股票投资收益 | -755970595.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 306735.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73193609.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56338249.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7905995.17 |
减:二、费用 | 101980979.2 |
1.管理人报酬 | 70758159.16 |
2.托管费 | 14151631.84 |
3.销售服务费 | 15730353.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1340833.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-831461072.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-831461072.7 |
一、收入: | 183366029.6 |
1.利息收入 | 711109.46 |
存款利息收入 | 710944.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
304245625.41 |
股票投资收益 | 253279654.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 194330.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50771640.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127825457.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6234752.39 |
减:二、费用 | 50999681.9 |
1.管理人报酬 | 35268193.03 |
2.托管费 | 7053638.61 |
3.销售服务费 | 8016494.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 661354.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132366347.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132366347.7 |
一、收入: | -202792534.4 |
1.利息收入 | 415200.63 |
存款利息收入 | 414247.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100802043.46 |
股票投资收益 | -106475460.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5673416.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109288078.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6882386.75 |
减:二、费用 | 28013762.88 |
1.管理人报酬 | 19538374.22 |
2.托管费 | 3907674.82 |
3.销售服务费 | 4080245.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 487465.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-230806297.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-230806297.28 |
一、收入: | -17464478.02 |
1.利息收入 | 81774.34 |
存款利息收入 | 81774.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58533169.17 |
股票投资收益 | -62279898.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3746729.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39218937.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1767979.58 |
减:二、费用 | 5399343.41 |
1.管理人报酬 | 3745581.5 |
2.托管费 | 749116.32 |
3.销售服务费 | 758049.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146596.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22863821.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22863821.43 |
一、收入: | 80627652.43 |
1.利息收入 | 71924.36 |
存款利息收入 | 71924.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78350350.85 |
股票投资收益 | 77148934.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1201416.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75253.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2130123.24 |
减:二、费用 | 11851459.55 |
1.管理人报酬 | 3095610.05 |
2.托管费 | 619121.92 |
3.销售服务费 | 691987.11 |
4.交易费用 | 7214532.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230208.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68776192.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68776192.88 |
一、收入: | 18175769.0 |
1.利息收入 | 21214.1 |
存款利息收入 | 21214.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13208098.82 |
股票投资收益 | 12441500.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 766598.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4330680.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
615775.29 |
减:二、费用 | 2184139.94 |
1.管理人报酬 | 711386.32 |
2.托管费 | 142277.24 |
3.销售服务费 | 140109.85 |
4.交易费用 | 1151415.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38951.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15991629.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15991629.06 |
一、收入: | 7885142.16 |
1.利息收入 | 11145.88 |
存款利息收入 | 11145.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8171369.48 |
股票投资收益 | 7980488.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190881.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-361206.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63833.73 |
减:二、费用 | 687766.07 |
1.管理人报酬 | 262362.18 |
2.托管费 | 52472.46 |
3.销售服务费 | 46967.88 |
4.交易费用 | 262390.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63573.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7197376.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7197376.09 |
一、收入: | 4786409.91 |
1.利息收入 | 7771.41 |
存款利息收入 | 7771.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3306625.27 |
股票投资收益 | 3150866.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 155759.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1429411.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42601.36 |
减:二、费用 | 354670.1 |
1.管理人报酬 | 134019.02 |
2.托管费 | 26803.84 |
3.销售服务费 | 27756.81 |
4.交易费用 | 128877.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37212.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4431739.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4431739.81 |
一、收入: | 31722229.38 |
1.利息收入 | 51795.3 |
存款利息收入 | 51795.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29524740.83 |
股票投资收益 | 29220158.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304582.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1874546.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271146.46 |
减:二、费用 | 3047028.11 |
1.管理人报酬 | 711065.96 |
2.托管费 | 142213.21 |
3.销售服务费 | 233550.02 |
4.交易费用 | 1830575.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129623.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28675201.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28675201.27 |
一、收入: | 2114379.37 |
1.利息收入 | 4438.21 |
存款利息收入 | 4438.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1575385.6 |
股票投资收益 | 1453269.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 122116.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
517446.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17108.76 |
减:二、费用 | 231956.26 |
1.管理人报酬 | 71293.53 |
2.托管费 | 14258.7 |
3.销售服务费 | 4205.89 |
4.交易费用 | 104023.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38174.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1882423.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1882423.11 |
一、收入: | -629237.37 |
1.利息收入 | 1560.69 |
存款利息收入 | 1296.61 |
债券利息收入 | 264.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2503.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -697.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3200.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-633307.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.74 |
减:二、费用 | 26311.72 |
1.管理人报酬 | 7385.36 |
2.托管费 | 1477.08 |
3.销售服务费 | 183.99 |
4.交易费用 | 9820.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7444.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-655549.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-655549.09 |
一、收入: | 584996.8 |
1.利息收入 | 582471.67 |
存款利息收入 | 443287.98 |
债券利息收入 | 13841.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1244.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1244.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-277.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1557.45 |
减:二、费用 | 323566.88 |
1.管理人报酬 | 150097.35 |
2.托管费 | 42884.88 |
3.销售服务费 | 84638.8 |
4.交易费用 | 87.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45858.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261429.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261429.92 |
一、收入: | 578427.21 |
1.利息收入 | 575589.75 |
存款利息收入 | 442504.79 |
债券利息收入 | 7742.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1318.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1318.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1518.78 |
减:二、费用 | 318773.64 |
1.管理人报酬 | 148370.44 |
2.托管费 | 42391.56 |
3.销售服务费 | 83694.86 |
4.交易费用 | 86.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44230.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
259653.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
259653.57 |