名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -72948.01 | -75597.06 | 103.63% | 30.67 | -0.04% | 7319.36 | -10.03% |
2023-06-30 | 18336.60 | 25327.97 | 138.13% | 19.43 | 0.11% | 5077.16 | 27.69% |
2022-12-31 | -20279.25 | -10647.55 | 52.50% | -- | -- | 567.34 | -2.80% |
2022-06-30 | -1746.45 | -6227.99 | 356.61% | -- | -- | 374.67 | -21.45% |
2021-12-31 | 8062.77 | 7714.89 | 95.69% | -- | -- | 120.14 | 1.49% |
2021-06-30 | 1817.58 | 1244.15 | 68.45% | -- | -- | 76.66 | 4.22% |
2020-12-31 | 788.51 | 798.05 | 101.21% | -- | -- | 19.09 | 2.42% |
2020-06-30 | 478.64 | 315.09 | 65.83% | -- | -- | 15.58 | 3.25% |
2019-12-31 | 3172.22 | 2922.02 | 92.11% | -- | -- | 30.46 | 0.96% |
2019-06-30 | 211.44 | 145.33 | 68.73% | -- | -- | 12.21 | 5.78% |
2018-12-31 | -62.92 | -- | -- | -0.07 | 0.11% | 0.32 | -0.51% |
2018-12-02 | 58.50 | -- | -- | 0.12 | 0.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 57.84 | -- | -- | 0.13 | 0.23% | -- | -- |