万家经济新动能混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16134998.63元 |
| 本期利润 |
-118186457.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85421160.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
522561708.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13677860.48元 |
| 本期利润 |
30130524.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133667300.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2847元 |
| 期末基金资产净值 |
777438036.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-153225488.61元 |
| 本期利润 |
-259611651.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88409313.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2364元 |
| 期末基金资产净值 |
589896520.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18672872.41元 |
| 本期利润 |
-212913934.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217175960.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5762元 |
| 期末基金资产净值 |
637145507.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99252011.17元 |
| 本期利润 |
93026087.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251704092.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.624元 |
| 期末基金资产净值 |
898446258.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6130388.0元 |
| 本期利润 |
126043158.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125866043.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3088元 |
| 期末基金资产净值 |
952940130.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
325578317.38元 |
| 本期利润 |
310187114.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282486616.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3646元 |
| 期末基金资产净值 |
1643636265.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65052734.83元 |
| 本期利润 |
390427094.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129101593.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1136元 |
| 期末基金资产净值 |
2440340675.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
677692.2元 |
| 本期利润 |
2237274.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1684620.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
35813044.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306107.6元 |
| 本期利润 |
193346.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
257412.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
4772368.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95906.81元 |
| 本期利润 |
-146456.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146366.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
2261027.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234781.97元 |
| 本期利润 |
227574.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-784.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
2994458.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232260.53元 |
| 本期利润 |
232260.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
659248.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
