名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -17010.44 | -66.06 | 0.39% | 85.34 | -0.50% | 565.06 | -3.32% |
2023-06-30 | 16915.62 | 5790.75 | 34.23% | 52.69 | 0.31% | 454.87 | 2.69% |
2022-12-31 | -63422.61 | -38610.87 | 60.88% | 88.13 | -0.14% | 402.03 | -0.63% |
2022-06-30 | -53991.07 | -3222.70 | 5.97% | 31.64 | -0.06% | 261.20 | -0.48% |
2021-12-31 | 14461.56 | 22582.53 | 156.16% | -7.61 | -0.05% | 232.27 | 1.61% |
2021-06-30 | 23886.82 | 881.76 | 3.69% | -- | -- | 192.23 | 0.80% |
2020-12-31 | 67694.25 | 61073.06 | 90.22% | -38.86 | -0.06% | 513.15 | 0.76% |
2020-06-30 | 77191.45 | 12799.36 | 16.58% | -6.83 | -0.01% | 478.24 | 0.62% |
2019-12-31 | 575.08 | 247.49 | 43.04% | -0.03 | 0.00% | 3.83 | 0.67% |
2019-06-30 | 1.45 | 46.43 | 3204.18% | -- | -- | 3.67 | 253.40% |
2018-12-31 | -13.78 | -7.17 | 52.02% | -1.03 | 7.44% | -- | -- |
2018-09-16 | 51.58 | -- | -- | -0.19 | -0.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 50.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |