中银证券汇嘉定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1329005951.75元 |
| 本期利润 |
1583982584.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3010575807.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
42423100005.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
670869457.43元 |
| 本期利润 |
930339924.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2352439324.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
41769457523.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1444383236.74元 |
| 本期利润 |
1015386655.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3483481748.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
42651419428.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
758206138.36元 |
| 本期利润 |
597182162.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2797304661.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
42233215087.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1426055200.81元 |
| 本期利润 |
2050292474.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3840393588.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1013元 |
| 期末基金资产净值 |
43437328208.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676451889.58元 |
| 本期利润 |
890863867.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3443465874.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
42630586089.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1439080101.78元 |
| 本期利润 |
1364265609.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2767013682.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
41739718186.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770778989.94元 |
| 本期利润 |
1021097567.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2902653546.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
42200429720.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
518626836.54元 |
| 本期利润 |
822510430.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2467647372.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0642元 |
| 期末基金资产净值 |
42042523346.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58377678.57元 |
| 本期利润 |
118196973.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
676187132.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
15338211890.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6194715.45元 |
| 本期利润 |
10006707.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6194715.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
220015916.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2113577.46元 |
| 本期利润 |
3295307.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2113577.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
213304516.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
