| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.19% | 0.84% | 4286927.15 |
| 2024-03-31 | -- | 96.8% | 3.24% | 4230807.06 |
| 2023-12-31 | -- | 97.19% | 2.85% | 4242310.00 |
| 2023-09-30 | -- | 99.63% | 0.4% | 4203302.06 |
| 2023-06-30 | -- | 98.54% | 1.5% | 4176945.75 |
| 2023-03-31 | -- | 99.8% | 0.24% | 4121170.28 |
| 2022-12-31 | -- | 99.9% | 0.13% | 4265141.94 |
| 2022-09-30 | -- | 93.91% | 6.13% | 4277271.43 |
| 2022-06-30 | -- | 96.84% | 3.2% | 4223321.51 |
| 2022-03-31 | -- | 96.97% | 3.06% | 4184585.11 |
| 2021-12-31 | -- | 97.19% | 1.19% | 4343732.82 |
| 2021-09-30 | -- | 97.7% | 1.05% | 4323309.46 |
| 2021-06-30 | -- | 97.76% | 0.36% | 4263058.61 |
| 2021-03-31 | -- | 96.61% | 1.81% | 4209974.85 |
| 2020-12-31 | -- | 94.17% | 4.36% | 4173971.82 |
| 2020-09-30 | -- | 94.74% | 4.03% | 4114844.24 |
| 2020-06-30 | -- | 94.33% | 3.78% | 4220042.97 |
| 2020-03-31 | -- | 95.66% | 2.75% | 4286889.15 |
| 2019-12-31 | -- | 97.14% | 1.53% | 4204252.33 |
| 2019-09-30 | -- | 97.86% | 0.58% | 4156298.29 |
| 2019-06-30 | -- | 97.43% | 1.36% | 1533821.19 |
| 2019-03-31 | -- | 94.27% | 0.82% | 22243.79 |
| 2018-12-31 | -- | 95.14% | 0.69% | 22001.59 |
| 2018-09-30 | -- | 96.01% | 0.79% | 21652.95 |
| 2018-06-30 | -- | 96.9% | 1.84% | 21330.45 |
