名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 2024-04-22 |
最近半年 2024-01-22 |
最近一年 2023-07-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.48% | 1.03% | 2.79% | 4.29% | 3.00% | 29.89% |
同类排名 [债券型] |
-- | 411 | 495 | 639 | 668 | 752 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-22 | 1.1336 | 1.2854 | 0.11% |
2024-07-19 | 1.1323 | 1.2841 | -- |
2024-07-12 | 1.1314 | 1.2832 | -- |
2024-07-05 | 1.1305 | 1.2823 | -- |
2024-06-30 | 1.1308 | 1.2826 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.1306 | 1.2824 | -- |
2024-06-21 | 1.1282 | 1.2800 | -- |
2024-06-14 | 1.1271 | 1.2789 | -- |
2024-06-07 | 1.1261 | 1.2779 | -- |
2024-05-31 | 1.1240 | 1.2758 | -- |
2024-05-24 | 1.1227 | 1.2745 | -- |
2024-05-17 | 1.1221 | 1.2739 | -- |
2024-05-10 | 1.1210 | 1.2728 | -- |
2024-04-30 | 1.1199 | 1.2717 | -- |
2024-04-26 | 1.1211 | 1.2729 | -- |