名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.75% | 0.23% | 0.60% | 1.34% | 2.75% | 4.36% | 7.75% | 12.26% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
935|3064 | 758|3356 | 585|3308 | 1036|3203 | 935|3064 | 861|2784 | 732|2413 | 650|2097 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 1.1308 | 1.2826 | 0.02% | |
2024-06-28 | 1.1306 | 1.2824 | -- | |
2024-06-21 | 1.1282 | 1.28 | -- | |
2024-06-14 | 1.1271 | 1.2789 | -- | |
2024-06-07 | 1.1261 | 1.2779 | -- |
截至2024-03-31 中银证券汇嘉定期开放债券期末总份额为379.12亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)