名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 970167800.77 |
存出保证金 | 13335.39 |
交易性金融资产 | 7650643651.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7620395851.27 |
资产支持证券投资 | 30247800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17707670.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8653104722.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1511215206.42 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6627793.19 |
应付管理人报酬 | 2475877.34 |
应付托管费 | 433278.55 |
应付销售服务费 | 565637.1 |
应付税费 | 506430.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305407.88 |
负债合计 | 1522129631.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5948115232.5 |
所有者权益合计 | 7130975090.89 |
负债和所有者权益合计 | 8653104722.21 |
资产: | |
银行存款 | 7427496.18 |
结算备付金 | 121087252.56 |
存出保证金 | 46054.57 |
交易性金融资产 | 7560434771.07 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7530067324.49 |
资产支持证券投资 | 30367446.58 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6427481.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7695423055.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 619501666.78 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12523195.43 |
应付管理人报酬 | 2381699.23 |
应付托管费 | 416797.35 |
应付销售服务费 | 620835.78 |
应付税费 | 574021.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227350.41 |
负债合计 | 636245566.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5996426902.63 |
所有者权益合计 | 7059177489.48 |
负债和所有者权益合计 | 7695423055.51 |
资产: | |
银行存款 | 13534757.6 |
结算备付金 | 412323729.75 |
存出保证金 | 67713.46 |
交易性金融资产 | 6692755328.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6616076240.81 |
资产支持证券投资 | 76679087.67 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100072009.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7102513.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7225856052.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 701162531.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10551236.45 |
应付管理人报酬 | 2449951.26 |
应付托管费 | 612487.81 |
应付销售服务费 | 615126.37 |
应付税费 | 846969.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 433998.34 |
负债合计 | 716672301.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5649418271.5 |
所有者权益合计 | 6509183751.52 |
负债和所有者权益合计 | 7225856052.82 |
资产: | |
银行存款 | 31678025.61 |
结算备付金 | 2248477627.81 |
存出保证金 | 36156.89 |
交易性金融资产 | 17047807291.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16744497078.8 |
资产支持证券投资 | 303310212.31 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 80957.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17447088.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19345527148.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4310079524.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45577487.59 |
应付管理人报酬 | 5058861.46 |
应付托管费 | 1264715.37 |
应付销售服务费 | 1257069.5 |
应付税费 | 1304885.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 345450.65 |
负债合计 | 4364887994.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13040572346.0 |
所有者权益合计 | 14980639153.3 |
负债和所有者权益合计 | 19345527148.1 |
资产: | |
银行存款 | 12006310.28 |
结算备付金 | 11350147.37 |
存出保证金 | 83744.19 |
交易性金融资产 | 18931885094.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18682471779.9 |
资产支持证券投资 | 249413314.52 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 255577421.37 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 266929146.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37922361.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19515754225.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2513813514.26 |
应付证券清算款 | 12394.51 |
应付赎回款 | 61236941.7 |
应付管理人报酬 | 6068515.43 |
应付托管费 | 1517128.84 |
应付销售服务费 | 1568365.81 |
应付税费 | 1611360.29 |
应付利息 | 2229079.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264000.0 |
负债合计 | 2588466882.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14938842880.6 |
所有者权益合计 | 16927287342.6 |
负债和所有者权益合计 | 19515754225.5 |
资产: | |
银行存款 | 53037222.57 |
结算备付金 | 7593131.79 |
存出保证金 | 18192.37 |
交易性金融资产 | 9561886760.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9336323703.06 |
资产支持证券投资 | 225563056.99 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2051825803.38 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 86935298.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 178581615.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11939878024.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1064077790.18 |
应付证券清算款 | 8019654.59 |
应付赎回款 | 81782083.07 |
应付管理人报酬 | 3078268.15 |
应付托管费 | 769567.02 |
应付销售服务费 | 799154.14 |
应付税费 | 553772.04 |
应付利息 | 125009.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93302.56 |
负债合计 | 1159467926.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9652749596.68 |
所有者权益合计 | 10780410097.2 |
负债和所有者权益合计 | 11939878024.1 |
资产: | |
银行存款 | 2524202.51 |
结算备付金 | 1370517.24 |
存出保证金 | 6104.72 |
交易性金融资产 | 124449518.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 115718612.85 |
资产支持证券投资 | 8730905.48 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000405.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2033780.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161514.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 160546041.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34829559.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 304357.4 |
应付管理人报酬 | 44461.04 |
应付托管费 | 11115.24 |
应付销售服务费 | 29605.89 |
应付税费 | 14090.25 |
应付利息 | 20693.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179000.0 |
负债合计 | 35441171.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114001051.43 |
所有者权益合计 | 125104870.63 |
负债和所有者权益合计 | 160546041.86 |
资产: | |
银行存款 | 10769711.48 |
结算备付金 | 1247421.26 |
存出保证金 | 9099.95 |
交易性金融资产 | 242924333.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 234924333.81 |
资产支持证券投资 | 8000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5494927.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 347508.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 260793002.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56239756.14 |
应付证券清算款 | 4004836.84 |
应付赎回款 | 6495116.56 |
应付管理人报酬 | 82050.8 |
应付托管费 | 20512.7 |
应付销售服务费 | 60768.87 |
应付税费 | 45695.14 |
应付利息 | 21431.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75306.72 |
负债合计 | 67059213.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179317784.25 |
所有者权益合计 | 193733789.3 |
负债和所有者权益合计 | 260793002.82 |
资产: | |
银行存款 | 435181.98 |
结算备付金 | 2152365.16 |
存出保证金 | 12105.21 |
交易性金融资产 | 278160564.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 265649320.49 |
资产支持证券投资 | 12511243.84 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6351674.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3281348.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290393239.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 43149541.27 |
应付证券清算款 | 100696.44 |
应付赎回款 | 1239495.08 |
应付管理人报酬 | 88680.42 |
应付托管费 | 22170.08 |
应付销售服务费 | 66096.53 |
应付税费 | 43315.18 |
应付利息 | 39876.88 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164000.0 |
负债合计 | 44930912.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232313789.07 |
所有者权益合计 | 245462327.25 |
负债和所有者权益合计 | 290393239.32 |
资产: | |
银行存款 | 2990814.76 |
结算备付金 | 831580.56 |
存出保证金 | 3594.45 |
交易性金融资产 | 166660295.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 161660295.72 |
资产支持证券投资 | 5000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7597398.63 |
应收利息 | 2617148.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2013410.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 182714243.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27799794.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 498078.26 |
应付管理人报酬 | 46172.1 |
应付托管费 | 11543.02 |
应付销售服务费 | 34134.81 |
应付税费 | 16042.47 |
应付利息 | 1923.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35277.3 |
负债合计 | 28450299.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148971386.41 |
所有者权益合计 | 154263943.57 |
负债和所有者权益合计 | 182714243.23 |
资产: | |
银行存款 | 234581.75 |
结算备付金 | 175652.46 |
存出保证金 | 2920.28 |
交易性金融资产 | 8987994.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8987994.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 400000.0 |
应收证券清算款 | 101169.74 |
应收利息 | 202596.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 998.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10105914.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 6125.19 |
应付托管费 | 942.36 |
应付销售服务费 | 1108.86 |
应付税费 | 1285.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169747.94 |
负债合计 | 233146.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9737195.86 |
所有者权益合计 | 9872768.02 |
负债和所有者权益合计 | 10105914.14 |
资产: | |
银行存款 | 134105.63 |
结算备付金 | 175652.46 |
存出保证金 | 2920.28 |
交易性金融资产 | 8986739.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8986739.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800000.0 |
应收证券清算款 | 200000.0 |
应收利息 | 201422.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10500839.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 99523.88 |
应付管理人报酬 | 5773.66 |
应付托管费 | 888.28 |
应付销售服务费 | 1043.92 |
应付税费 | 1222.94 |
应付利息 | 101.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169000.0 |
负债合计 | 631491.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9736217.41 |
所有者权益合计 | 9869348.56 |
负债和所有者权益合计 | 10500839.91 |
资产: | |
银行存款 | 226781.46 |
结算备付金 | 529769.43 |
存出保证金 | 51817.25 |
交易性金融资产 | 54564598.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51532159.4 |
资产支持证券投资 | 3032439.05 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 96786.5 |
应收利息 | 1671245.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57140998.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33979.03 |
应付管理人报酬 | 27753.2 |
应付托管费 | 4269.74 |
应付销售服务费 | 7655.01 |
应付税费 | 6699.93 |
应付利息 | -1071.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82918.72 |
负债合计 | 4216423.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52799747.94 |
所有者权益合计 | 52924574.94 |
负债和所有者权益合计 | 57140998.92 |